老师，当两项投资的相关系数等于1且投资比例相等的情况下，投资组合的标准差怎么

构成投资组合证券A和B，标准差分别是18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为 请问怎么算

答： 当相关系数为1时，组合标准差＝（18%＋30%）/2＝24%

老师，当两项投资的相关系数等于1且投资比例相等的情况下，投资组合的标准差怎么

答： 你好 在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（ ）。

答： 同学你好，证券组合的标准差=5.9%，计算过程见下图