老师，当两项投资的相关系数等于1且投资比例相等的情况下，投资组合的标准差怎么

构成投资组合证券A和B，标准差分别是18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为 请问怎么算

答： 当相关系数为1时，组合标准差＝（18%＋30%）/2＝24%

老师，当两项投资的相关系数等于1且投资比例相等的情况下，投资组合的标准差怎么

答： 你好 在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

资产组合 M 的期望收益率为 18%，标准差为 27.9%，资产组合 N的期望收益率为 13%，标准差率为 1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合 M和 N 中，张某期望的最低收益率为 16%，赵某投资于资产组合 M和 N的资金比例分别为 30%和 70%，为实现期望的收益率。张某应在资产组合 M上投资的最低比例是多少？ 18% × W+13%×（ 1-W） =16%，解得 W=60%，这60%怎么算出来的呢

答： 应该是10%，题目中也说赵某投资于资产组合 M和 N的资金比例分别为 30%和 70%，所以说最低是60%的说法是错误的