#提问#老师，补提2017年12月的固定资产折旧，借:以前年度损益调整贷：累计折旧 但是报表出来以后资产负债表未分配利润的期末数-年初数不等于利润表的本年累计数，差额正是补提的折旧，现在需要怎么处理呢？

愿明天会更好！！！ 追问

2019-10-09 11:59

老师 我用软件做账的 软件已经自动结转到未分配利润中了

愿明天会更好！！！ 追问

2019-10-09 12:01

我是不是要做一笔借本年利润 贷利润分配-未分配利润中？

朴老师 解答

2019-10-09 12:41

不用，按我说的就可以了

愿明天会更好！！！ 追问

2019-10-09 13:41

老师 系统就是按你说的做出来的资产负债表和利润表 但是资产负债表的期末减去起初不等于利润表的累计数

朴老师 解答

2019-10-09 13:46

你做了我上面说的那个分录就平了，不平的差额就是你这个以前年度损益调整

愿明天会更好！！！ 追问

2019-10-09 14:01

老师，我知道不平的差额是损益调整，我想问问这个时候不平就不用管吗？

朴老师 解答

2019-10-09 14:10

你要把他做平，我给你的分录你需要做进去

愿明天会更好！！！ 追问

2019-10-09 14:12

老师 我说的你可能没懂 我就是按你说的做的帐 但是资产负债表和利润表勾稽关系不对 差额就是损益调整的金额 这个时候不用管对以后有什么影响吗？

朴老师 解答

2019-10-09 14:15

我说的分录你做了吗？你不是没做吗？这种跨年的需要你手动来做这个分录

愿明天会更好！！！ 追问

2019-10-09 14:34

手动？系统自动做的分录和手动分录是一模一样的 非要删除自己重做吗？

朴老师 解答

2019-10-09 14:39

你跨年的系统不做这个分录

愿明天会更好！！！ 追问

2019-10-09 15:21

老师 系统真做这笔分录了 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润，这样做导致资产负债表和利润表不平

愿明天会更好！！！ 追问

2019-10-09 15:22

老师 我把借贷写反了 借利润分配贷损益调整

朴老师 解答

2019-10-09 15:27

你改过来之后对了吗

愿明天会更好！！！ 追问

2019-10-09 16:02

老师  由于以前年度损益调整造成资产负债表和利润表不平我觉得就是对的 损益调整是过度科目在利润表中不显示 但是会转到资产负债表中的未分配利润中  这样资产负债表和利润表勾稽关系肯定不对

朴老师 解答

2019-10-09 16:08

你红冲错误的，按照我给的正确的来做就对的

愿明天会更好！！！ 追问

2019-10-09 16:19

老师 我的会计分录借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样做资产负债表和利润表勾稽关系不对 还需要写什么分录吗？到底哪错了？红冲什么？

朴老师 解答

2019-10-09 16:27

分录改了吗？勾稽关系不对的话要找软件客服的，不需要写分录了

愿明天会更好！！！ 追问

2019-10-09 17:03

借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整，系统是这样写的，你也是这样说的，这样不平让找软件工程师？你这借口也是醉了…老师 我就纳闷这怎么可能平呢？损益调整利润表不显示，最后结转到未分配利润里面在资产负债表显示 肯定不平，我刚听课了 你的专业水平真的有待提升

朴老师 解答

2019-10-09 17:06

你不是说公式不对吗