老师您好！科目余额表平了，可资产负债表没平？不知怎么回事

勤劳的酒窝 追问

2019-08-21 16:56

记账凭证 4 3 28 请帮扶小组与开发商协调电、消防扫尾工程就餐费 借：管理费用 招待费 610.00   
记账凭证 4 3 28 付餐费 贷：银行存款   610.00  
记账凭证 5 6 26 银行利息 借：银行存款 建设银行 434.15   
记账凭证 5 6 26 银行利息贷： 财务费用 利息收入  434.15  
记账凭证 6 7 30 结转银行利息 借：财务费用 利息收入 434.15   
记账凭证 6 7 30 结转银行利息 贷：本年利润   434.15  
记账凭证 6 7 30 结转管理费用 借：本年利润  610.00   
记账凭证 6 7 30 结转管理费用 贷：管理费用 招待费  610.00  
 老师您好！辛苦您帮我看下，这个记账分录对了没

meizi老师 解答

2019-08-21 17:01

你好 你看下你们金额差多少  是不是差利息的金额 你的利息不对 你软件做账 你利息收入做贷方  系统取不了数据的  所以能会不平   你要做一笔 借银行存款  434.15 借财务费用-利息收入 - 434.15 这样做才行 你试试

勤劳的酒窝 追问

2019-08-21 17:02

科目余额表期末本年利润余额：-175.85；
可是资产负债表的未分配利润是：1022；
资产负债表期末不平数是：1044.149。
我不知道是哪里出了问题，但很明显数字不对

meizi老师 解答

2019-08-21 17:03

那你先去把这笔利息收入调整下   你们凭证就这几笔吗？

勤劳的酒窝 追问

2019-08-21 17:05

借银行存款 434.15 借财务费用-利息收入 -434.15，那贷方写什么？

勤劳的酒窝 追问

2019-08-21 17:07

公司刚成立，是个几个人合伙按股份调的钱成立的，总共1630000,元。然后就有这两笔费用笔，

meizi老师 解答

2019-08-21 17:15

你好 就是不写贷方 不然你系统又取不了税局 会不平的； 那不应该不平啊 你才几笔业务 我看上面分录也是对的 结转也对的  你查下你的资产负债表两边平不   你要看勾稽的话要去看利润表和负债表的勾稽关系 不是看科目余额表

勤劳的酒窝 追问

2019-08-21 17:38

现在调了下，但利润表里的未分配利润是-175.85，开始资产负债表里的未分配利润是351.7，资产负债表还是不平
借：管理费用 招待费 610.00  
贷：银行存款   610.00 
借：银行存款 建设银行 434.15  
借：财务费用 利息收入 -434.15  
期末结转借：财务费用 利息收入  -434.15 
贷：本年利润  -434.15  
借：本年利润  610.00  
贷：管理费用 招待费  610.00 
老师：请问是这样调吗？

勤劳的酒窝 追问

2019-08-21 17:41

利润分配表     
     
一、净利润(亏损以“-”号填列)    -175.85  
  加：年初未分配利润    
    其他转入     
二、可供分配的利润    -175.85  
  减：提取法定盈余公积     
    提取法定公益金     
    提取职工奖励及福利基金     
    提取储备基金    
    提取企业发展基金    
    利润归还投资    
三、可供投资者分配的利润    -175.85  
  减：应付优先股股利    
    提取任意盈余公积     
    应付普通股股利     
    转作资本(或股本)的普通股股利    
四、未分配利润    -175.85

meizi老师 解答

2019-08-21 17:52

你好你的分录是对的  你去看看这个勾稽关系满足不 利润表的净利润本年累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数

勤劳的酒窝 追问

2019-08-21 18:01

老师您好！没有年初数的，刚建的账

meizi老师 解答

2019-08-21 18:07

你上期有账吗  不应该不满足勾稽的 除非你账务还有其他的处理  你去检查你的账或者检查报表公式对不对