这是什么原因导致的资产负债表不平呢。

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 20:58

我6月份做5月份的账，跟之前一个人要的现金余额和银行余额是不对的是吧，应该要4月整月现金、银行收入，支出额，是吗

文老师 解答

2019-08-02 21:08

您需要4月末的期末余额表的，

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 21:10

之前是人员是手机记的流水，跟现金日记账一样，我这个只能要现金、银行总收入和总支出吧

文老师 解答

2019-08-02 21:23

不是的，是根据现金银行的余额的

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 21:24

我现在填的就是现金、银行最后有多少的余额啊

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 21:25

这个就是四月底的现金、银行余额啊，那要什么数据

文老师 解答

2019-08-02 21:29

您不能只填现金和银行，还需要有对应的负债或所有者权益科目，会计恒等式是资产=负债+所有者权益

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 21:31

我晕了，我刚建账哪里能直接有负债和所有者权益呢。直接要现金银行余额也不行，要四月的现金银行总得收支也不行，不知道要什么了。

文老师 解答

2019-08-02 21:34

您或者具体问下老板投入了多少钱，还欠水多少欠，还应收谁多少欠，还有没有库存或固定资产，最好这些都需要有的，要不然只有现金银行这帐是平不了的

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 21:36

之前没有的，只有出纳记了现金银行流水账，没做过软件的账，我这个是内账，不是外账，所以看看有没有办法调平

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 21:37

或者期初余额不填，编分录进去呢

文老师 解答

2019-08-02 21:39

或者那就把银行和现金的合计金额填在资本公积里面，这样保证期初余额平恒了，以后就可以了

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 21:42

你的意思是说在编写个分录吗？怎么编写？银行是10854.73现金是65305.27。我比较奇怪现在填写的初始余额现金和银行，资产负债表上面的期初却只有银行填的数字，

朝歌晚酒 追问

2019-08-02 21:46

初始余额表不用做更改了吗？就那样填写吗？

文老师 解答

2019-08-02 21:49

需要改的，那资本公积的要填上去的，要不然始终是不平的

朝歌晚酒 追问

2019-08-03 07:23

意思是在初始余额表里把填上现金银行这两个数吗

文老师 解答

2019-08-03 09:33

是的，还有资本公积的金额

朝歌晚酒 追问

2019-08-03 09:34

那就是填写一样的数字吗，资本公积直接填在年初上吗？还是写在借或贷上。现金和银行的金额就不用改是吧？

文老师 解答

2019-08-03 10:07

您好，就填现金银行合计的金额，是填在贷方余额里面

朝歌晚酒 追问

2019-08-03 10:12

那现金和银行数这个要不要分开填，也是直接填在贷方吗？

文老师 解答

2019-08-03 10:13

是的，要分别计入现金和银行的，这是在借方余额里面的，这样才可以借贷平衡