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玲老师

职称： 会计师

2020-03-18 19:36

这个不好说，要多方面分析，上期平吗  余额表平吗  软件 做账吗

傻傻兔 追问

2020-03-18 19:55

老师，好像是期初有问题。科目余额表第12期，只有库存商品，没有体现“在产品“。但是我看2019年12月31日的资产负债表里面有“在产品”项目。老师，差额就是“在产品“的金额。我想请问，我要怎么在财务软件里面期初把“在产品“金额添加进去？

玲老师 解答

2020-03-18 19:59

你好 在产品在生产成本科目挂着的，你期初要按上期期末科目余额表的金额录入

傻傻兔 追问

2020-03-18 20:06

老师，生产成本我期初有录入的。那为什么现在期初差额就是生产成本一级科目的金额呢？

玲老师 解答

2020-03-18 20:12

这个不好说，是不是巧合，还有其他的吗

傻傻兔 追问

2020-03-18 20:18

老师，不是巧合，我看，19年12月31日的财务报表，存货的金额是41,195,003.02，而，财务软件自动生成的财务报表，存货金额是39,830,061.40，我看了下19年12月31日的财务报表明细，就是少了个在产品金额1,364,941.62。老师，这会是什么情况导致的呢？

傻傻兔 追问

2020-03-18 20:22

傻傻兔 追问

2020-03-18 20:22

老师，您看一下。

玲老师 解答

2020-03-18 20:27

那你期初录入生产成本金额了，是没有取到数吗 你看一下

傻傻兔 追问

2020-03-19 09:24

老师，生产成本，月末也不用再结转的吧？

玲老师 解答

2020-03-19 09:34

生产成本没有完工不用结转，

傻傻兔 追问

2020-03-19 09:36

老师，完工了以后，需要结转到主营业务成本里面？没有完工，还是在产品的话，就不需要结转？

玲老师 解答

2020-03-19 09:42

没有完工，不需要结转，你现在的问题，你是按生产成本这个科目录入期，初期初平就对，

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你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2020-07-29 08:59:02
这个不好说，要多方面分析，上期平吗 余额表平吗 软件 做账吗
2020-03-18 19:36:31
你好，可能是数据计算错误，或者有制造费用没有结平 需要去查明原因才知道该如何调整的
2020-01-17 11:08:56
您拍的这个是资产的期初期末余额。 没有进行自动转账 注：既使在手工做账的情况下，没有结转损益，资产负债表也不会平衡。或是进行完自动转账（结转损益）后，又重新做了损益类的发生情况的凭证，没有再次进行自动转账（结转损益）。表现形式：通过账簿汇总查询，查询所有损益类科目的期末余额情况，应该全部为零，若不为零，则属于上述两种情况。 新增了某一级科目，并且做凭证时，选择了该科目。 原因：新增某一级科目后，并没有相应地修改对应的报表公式，导致报表公式取不到新增科目的金额，资产负债表不平衡。 修改了资产负债表的报表公式 原因：若修改资产负债表的报表公式，而导致公式错漏，则取不到己发生科目的金额，资产负债表不平衡。 修改了科目设置中的科目属性。原因：当把某科目的科目属性修改后，其默认方向发生改变，在报表中取I7（期末余额）时，通常会出现负数，导致资产负债表不平衡。 年中建账初始化时，损益类科目余额不为零（即上月底未结转损益）。表现形式：资产负债表的年初数不平，期末数平衡。原因：资产负债表年初数，未分配利润项取不到上月底未结转损益的部分（收支相抵的利润），期末数因为本月若有做结转损益，则取到对应数平衡。 期初借贷方错误 。 登录日期不是报表月的最后一天 。 有未记账的凭证 。 报表的行业性质选择错误。
2020-01-13 18:04:58
你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个不平的差额
2019-12-04 15:40:53
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