老师,请问之前我公司打款给别公司的，今年才开票给我们，那我收到票怎么记账呢？ 去年打款的时候这个没有做账。

鹿山岁 追问

2019-06-13 17:12

补不了啦。因为我是后来接手的，期初没有数据，上个月才开始做账

邹老师 解答

2019-06-13 17:13

你好，之前没有入账，现在可以补入帐，为什么补不了呢？

鹿山岁 追问

2019-06-13 17:13

之前没有做账 没有套账

鹿山岁 追问

2019-06-13 17:15

如果我补一笔进去 不是银行存款会变化吗

邹老师 解答

2019-06-13 17:17

你好，补进去银行对账单余额才可以与日记账对上啊

鹿山岁 追问

2019-06-13 17:21

老师啊 那我要加一笔银行流水进去  银行余额不是变了吗？

鹿山岁 追问

2019-06-13 17:21

老师 因为之前没有会计,所以期初数据 我只写了银行存款

邹老师 解答

2019-06-13 17:24

你好，你之前的银行存款余额不是没有包括那遗漏的业务吗？

鹿山岁 追问

2019-06-13 17:25

包括的  银行存款余额已经减去了这笔支出

邹老师 解答

2019-06-13 17:26

你好，那就不需要再做预付款那一笔分录了

鹿山岁 追问

2019-06-13 17:26

那我现在拿到票了 怎么做分录呢

鹿山岁 追问

2019-06-13 17:27

我怎么做都不对 好难过

邹老师 解答

2019-06-13 17:28

你好，你之前录入期初数的时候，没有录入预付账款期初数吗？
取得发票，借；库存商品等科目，贷；预付账款

鹿山岁 追问

2019-06-13 17:29

没有录入 我只录入了银行存款

邹老师 解答

2019-06-13 17:30

你好，那说明你期初数是错误的，应当录入相应预付账款科目余额才是的

鹿山岁 追问

2019-06-13 17:34

我
已经录入不了了

邹老师 解答

2019-06-13 17:40

你好，期初数录入错误，需要从新建账录入正确的期初数才是的