老师，我做出来的医疗业务收入借方不等于贷方是什么原因

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:13

那就要自己重新把余额结转了吗

江老师 解答

2019-06-05 13:15

自己删除结转本期损益的凭证，重新做结转凭证

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:16

怎么做分录呢

江老师 解答

2019-06-05 13:17

财务软件自动进行结转分录。

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:18

重新结转了。还是有期末余额是什么原因呢

江老师 解答

2019-06-05 13:19

这介就是涉及到有几张凭证没有审核过账

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:21

那为什么我的借贷还是平衡的呢

江老师 解答

2019-06-05 13:23

删除你的结转凭证，再进行重新结转处理。就是一部分审核记账，一部分凭证没有审核记账，试算平衡表肯定都是平衡的。不会说存在不平的现象。以及全部凭证审核记账的试算平衡表也是平衡的。只是说具体的试算平衡的数据大小存在差异

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:25

费用类也要结转吗，用友怎么结转

江老师 解答

2019-06-05 13:25

费用类也是需要结转的，就是结转管理费用、财务费用、与营业费用。

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:27

都是软件自动结转的吧

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:27

我的有余额会不会是账务处理错误了呢

江老师 解答

2019-06-05 13:28

都是软件自动结转的，需要人点击“结转本期损益”，软件就是自动加总后结转了。

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:33

年末结转呢

江老师 解答

2019-06-05 13:34

年末也是一样的结转，年末就是多一笔结转增值税的结转分录。

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:35

都是系统自动结转？

江老师 解答

2019-06-05 13:36

这个都是系统自动结转的。对于年末结转增值税，是会计人员自已根据数据进行结转的

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:38

我的有余额应该从哪里开始查

江老师 解答

2019-06-05 13:39

这个直接看一级科目余额表，这样查，就可以查到