五月做了一笔结转以前年度损益调整到未分配利润，现在做五月份的报表，需要调整哪里的数据吗？图1资产负债表上期余额+图2利润表本期额不等于图三资产负债表本期未分配利润，结转的这个未分配利润算是19年度的吗？

米粒 追问

2019-06-03 13:50

期初怎么调整呀？不明白，可以说具体点吗？

QQ老师 解答

2019-06-03 15:13

你好！你调整分录涉及的相关科目期初余额在资产负债表里面调整一下

QQ老师 解答

2019-06-03 15:13

你好！你调整分录涉及的相关科目期初余额在资产负债表里面调整一下

米粒 追问

2019-06-03 15:15

不调整有什么影响吗？水平不够，还真不知道怎么调整

QQ老师 解答

2019-06-03 15:22

您好，不调整的话，资产负债表和利润表的勾稽关系不平。

米粒 追问

2019-06-03 15:36

报表是用财务软件自动生成的，怎么能改年初数据呢，比如我涉及到其他应收款科目，怎么去改？还有未分配利润的年初数怎么改呀？

QQ老师 解答

2019-06-03 15:39

你好，把资产负债表导出。Excel表里更改期初数。

米粒 追问

2019-06-03 15:41

意思就是说以后各期的报表都要手工填了，是吗？

QQ老师 解答

2019-06-03 15:49

你好！今年的话是需要修改的。