老师，上期利息收入计入到了贷方，这期如何做调整分录，才能跟报表出来的数据对的上

2333333 追问

2019-05-20 15:45

这么做了，导致跟金蝶出来的报表对不上，那我这期要怎么调整

宋生老师 解答

2019-05-20 15:47

你好!其实你这个是没错的。只是金蝶默认是借方而已
你要调下这个，把它计入到借方负数。

2333333 追问

2019-05-20 15:56

就是我这个调整分录我不会写，要怎么写呢，借：财务费用-利息收入-139.46，贷方怎么写

宋生老师 解答

2019-05-20 15:58

你好！然后写借方银行存款。

2333333 追问

2019-05-20 16:20

在借一个银行存款，不是重复一笔了吗 ，老师，当时记的分录是借：银行存款    139.46，贷财务费用  139.46，导致跟报表的对不上，那我现在做的调整分录是借：财务费用   -139.46   贷：财务费用  +139.46吗，是这样做吗

宋生老师 解答

2019-05-20 16:21

你好！不是。我的意思是，就是你上面那个银行存款。
之前并没有错。是软件本身的问题
你如果一定要改，就要改之前的分录。

2333333 追问

2019-05-20 16:29

之前财务报表已经申报了呀，不可以做调整分录来调整吗

宋生老师 解答

2019-05-20 16:33

你好！做不了，因为本身就没错。

2333333 追问

2019-05-20 16:40

那这样金蝶财务报表数出来 也是对的吗

宋生老师 解答

2019-05-20 16:43

你好！不一定。金蝶有时候默认财务费用在借方的。在贷方它就不统计。

2333333 追问

2019-05-20 16:50

那这样报表不就错了

宋生老师 解答

2019-05-20 16:54

你好！这个要看你的软件了，你不是说不对吗？