老师，供应商2018年度财务报表聘请事务所审计，事务所发来往来账说我们有一笔货款未给。但这笔货款实际2018年货已经收到，但是发票开的是2019年的，这算2018年度的欠款还是2019年啊？

Lukaya 追问

2019-05-10 12:35

Lukaya 追问

2019-05-10 12:36

老师我是出纳，我不问做账的问题，我就想问这个询证函我盖到信息无误有没问题

Lukaya 追问

2019-05-10 12:38

我们公司确实是欠了货款没给，就是货是2018年收到的，发票是2019年才收到，对方现在审计的是2018年的财务报表，根据里面的内容，金额是没错我盖到信息无误相当于是2018 年欠的款，应该没什么影响吧，金额对了就行？

郭老师 解答

2019-05-10 12:43

你单位是珠海捷澳吗？贵公司欠是你单位欠对方公司的，后面一栏是18年整年的销售给你单位的

Lukaya 追问

2019-05-10 12:52

是的我们是珠海捷澳

Lukaya 追问

2019-05-10 12:52

是的我们是珠海捷澳

Lukaya 追问

2019-05-10 12:53

所以我前面做了解释，欠款金额确实是这么多，就是货我们是2018年收到的，发票是2019年才收到，我盖章到2018年也可以吧？毕竟收了货

Lukaya 追问

2019-05-10 12:54

我问代理记账，她说什么时候入账做到什么时候，答非所问，累得慌……

郭老师 解答

2019-05-10 12:59

盖章对的
代理那边也说的对的，你要看你账上你俩要一致起来
比如来货了，代账要借库存商品贷应付账款
你根据这个应付账款跟对方核对，要不审计不会认可的

Lukaya 追问

2019-05-10 14:19

我今天发给项目经理看，现在才知道是2018年来的货，因为那些货不在我们公司仓库，是直接发往工地的，代理记账更加不知道了，她都是根据发票入账的，所以她说的入账应该是2019年的

郭老师 解答

2019-05-10 14:22

你们应该通知代账那边的，让对方调账，要么跟审计那边反应

Lukaya 追问

2019-05-10 14:29

好的谢谢老师

郭老师 解答

2019-05-10 14:37

不用客气的，