年末盘点后盘亏，手工做了一张补计提累计折旧的凭证，然后和金蝶系统的累计折旧汇总表就对不上了，请问怎么调整啊？累计折旧凭证正常每月是系统自动生成的，期末结转了损益的。

小老虎75 追问

2019-04-21 12:06

那盘亏应该怎么做会计分录啊？

小老虎75 追问

2019-04-21 12:10

按实际发生的亏损固定资产的净值，借记“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”和“累计折旧”，贷记“固定资产”科目。

小云老师 解答

2019-04-21 12:46

对的，这个分录不叫提折旧叫转出折旧

小云老师 解答

2019-04-21 12:47

一般要这样操作
1、打开【固定资产】→【固定资产变动】，进入【固定资产管理】界面； 
2、单击选中要报废的固定资产记录，单击工具栏上的【清理】按钮，打开【固定资产清理-新增】窗口； 
3、键入实际报废时发生的清理费用及收到的相关清理收入，在【变动方式】文本框选择变动方式报废后，单击【保存】按钮，系统给出金蝶提示：‘ 保存清理数据前必须生成一条变动记录，确认要生成吗？’ ，单击【确定】→【关闭】，关闭清理窗口，系统生成一条完全清理记录； 
4、期末在【固定资产】→【凭证管理】中选择此条清理记录生成凭证即完成固定资产报废业务处理。