期末未分配利润数是本年利润和利润分配两个数合计

晓晓 追问

2019-04-09 15:11

老师，我的科目余额表借贷相等，资产负债表两边也相等，但是为什么我利润表中的利润总额和凭证中的本年利润数据不等，以为我有做一笔存货跌价准备，差异数字刚好是这个计提的存货跌价准备数据

晓晓 追问

2019-04-09 15:14

凭证中本年利润数据24841.84，利润表中是22512.45，分录我也都写完了，老师帮忙看看哪里有出错了

晓晓 追问

2019-04-09 15:54

？？？

岳老师 解答

2019-04-09 16:29

你的主营业务成本录错了。报表上数大。结转分录那个才对。

晓晓 追问

2019-04-09 17:39

你是说借：主营业务成本  贷：库存商品   这里的数字错了？那应该是多少

晓晓 追问

2019-04-09 19:51

报表中的数据不是手工录入的，是根据分录自动带出来的，因为主营业务成本借方发生的就是195100.01，

晓晓 追问

2019-04-10 09:48

？

岳老师 解答

2019-04-10 10:03

主营业务成本还一个贷方发生额呢，这个不能不管啊。

晓晓 追问

2019-04-10 10:15

这个贷方和结转利润时贷方加起来等于借方发生额

岳老师 解答

2019-04-10 12:33

您把报表上主营业务成本改成你最后那笔结转分录上的数。