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送心意

紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-03-18 11:40

你好，一、资产负债表不平的常见原因： 
 1、期初余额不平； 
 2、期初借贷方错误； 
 3、登录日期不是报表月的最后一天； 
 4、期间损益未结转或新增损益科目未定义期间损益结转（对未分配利润取数产生影响）； 
 5、新增一级科目未加入报表的取数公式中； 
 6、有未记账的凭证； 
 7、报表中预置的公式不对； 
 8、报表的行业性质选择错误。 
二、如资产负债表不平首先查看是报表中的年初数还是期末数不平，如都不平则先排查年初数，将年初余额和资产负债表中的年初数核对，找到具体的科目再确定公式或借贷方问题。 
期末数不对可将余额表与资产负债表中的期末数核对。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-18 11:46

可以帮我看看吗

紫藤老师 解答

2019-03-18 11:50

你把借方和贷方相减，差额去太调整就可以了，慢慢检查，会计要认真和仔细，

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-18 14:19

不理解，资产负债表的未分配利润可以等于利润表的净利润？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-03-18 16:00

老师可以帮忙看一下吗？看的头晕

紫藤老师 解答

2019-03-18 18:05

你好，如果没有分红的话，资产负债表的未分配利润可以等于利润表的净利润

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