公司的库存实际金额是30000元，金蝶系统里面库存账面金额是50000，差的这两万元钱这几年一直没处理，要怎么去处理好

Angel Fan 追问

2019-03-08 20:09

我不知道，我去公司就这样了，听说是以前没有人专门管理，很乱就这样了

文老师 解答

2019-03-08 20:17

那最好具体问一下，实在不行只能作为盘亏处理

Angel Fan 追问

2019-03-08 21:01

几年前留下的了，问不清楚具体原因，盘亏一下子做完吗？一下子亏那么多老板不愿意吧！能按时间分摊吗？

文老师 解答

2019-03-08 21:05

那什么依据来分摊呢

Angel Fan 追问

2019-03-08 22:58

不知道呢？所以问您呀！

文老师 解答

2019-03-09 08:18

我的意思这方式不合适，您没有依据分摊

Angel Fan 追问

2019-03-09 08:58

那只能一下子做完盘亏吗？

Angel Fan 追问

2019-03-09 08:58

没得选择了？

文老师 解答

2019-03-09 10:49

是的，或者就要以后慢慢拿不需要实际报销的发票进来冲减

Angel Fan 追问

2019-03-09 10:53

老师我不太明白，您能再解释一下吗？库存的账，怎么拿发票冲减？

Angel Fan 追问

2019-03-09 16:06

老师可以解释一下吗？

文老师 解答

2019-03-09 18:00

就是说比如你们老板有的消费发票，不报销，就用这现金冲账

Angel Fan 追问

2019-03-09 18:01

用现金冲库存的账吗？分录怎么写

文老师 解答

2019-03-09 18:24

就是发票实际不用报销的，也就是您实际不用给现金出去的，但是您根据发票，借管理费用等贷库存现金，但是这也是有些风险的，最好还是营业外支出

Angel Fan 追问

2019-03-09 18:29

还是不明白，实际没有现金出去，又做贷库存现金，那我现金的账不就对不到了吗？这样做库存商品的账也没有减少啊？

文老师 解答

2019-03-09 19:28

正规做法还是走营业外吧

Angel Fan 追问

2019-03-09 20:12

我们是内账，不要紧，只是我没明白你说的原理，麻烦老师解释

文老师 解答

2019-03-09 20:25

内账是要根据实际的做的，就正常做营业外支出，要不然就失去做内账的意义

Angel Fan 追问

2019-03-09 20:55

老师我想知道你说的用现金冲账的原理，你说吧

文老师 解答

2019-03-09 21:01

你现在不是帐上的现金你实际现金多马，那就是想办法减少帐上的现金，所以就用发票冲

Angel Fan 追问

2019-03-09 21:04

不是啊老师，你看错了，我就说我一直不知道你这做法是什么原理，我说的是库存商品的账面金额比实际库存的账面金额大

文老师 解答

2019-03-09 21:12

不是库存现金啊，不好意思，我一直以为是库存现金

文老师 解答

2019-03-09 21:13

库存商品的花，那就有可能是卖了没有出帐，也就是没有走账

Angel Fan 追问

2019-03-09 21:15

那怎么办，也不能凭空走账吧！

文老师 解答

2019-03-09 21:29

是的，也就只能作为盘亏处理，你是内账，就按实际的，做盘亏吧