送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-07 21:49

你好,你需要查询其他货币资金明细账,从什么时候出现了负数,就知道是什么原因造成的了

静心静气 追问

2019-03-07 21:54

一笔笔查吗?

邹老师 解答

2019-03-08 08:33

你好,从其他货币资金余额出现负数的时候开始查,看是不是账务处理错误了导致负数

静心静气 追问

2019-03-08 08:39

1.29号收到支付宝提现三万多做贷方支付宝,1号开始做借货币资金支付宝按照营业额做的流水,是不是在这个时间差出的问题呢,没有错误呀

邹老师 解答

2019-03-08 08:40

你好,1.29号收到支付宝提现是做贷方支付宝啊,这样分录没有错误 
你需要用其他货币资金——支付宝明细账与支付宝交易明细逐笔核对,才知道差异产生原因的

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相关问题讨论
你好,你需要查询其他货币资金明细账,从什么时候出现了负数,就知道是什么原因造成的了
2019-03-07 21:49:07
你好,是这样做账务处理的。
2019-08-05 15:52:27
你好!其实你完全可以都计入其他货币资金。至于利息每个月冲减财务费用就好
2019-05-09 10:56:14
你好这个计入其他货币资金
2019-09-19 15:05:17
同学你好,收款时应是先计入其他货币资金,然后提现时冲减其他货币资金;不计入其他应收款;
2022-03-17 16:44:40
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