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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-03-04 18:02

你好，补做贷款分录 
借；银行存款   贷；长期借款 
然后做偿还贷款分录 
借；长期借款   贷；银行存款

一一Smile* 追问

2019-03-04 22:07

不对撒，老师，补录借款了，银行存款多出了200万，这和银行对账单核对不上了。

邹老师 解答

2019-03-04 22:11

你好，企业在前年有一笔银行贷款未做上去，说明你之前银行存款账面比对账单就少，做这个分录（借；银行存款 贷；长期借款），银行存款对账单余额才与日记账金额一致的

一一Smile* 追问

2019-03-04 22:15

前面他家的账就没和对账单核对过，于是就从去年隔断了，现在的对账单是和会计做的账一致的。

邹老师 解答

2019-03-04 22:15

你好，针对这个还有什么疑问吗？

一一Smile* 追问

2019-03-04 22:18

所以一旦这笔补录上去之后，就和银行对账单的余额不一致，总不能再去把前年的账一笔笔的翻出来找这200万的具体用途。

邹老师 解答

2019-03-04 22:19

你好，你即使去年隔断，也需要做到银行存款，长期借款金额数据是对的才可以，而不能随意做隔断的

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相关问题讨论
你好，补做贷款分录 借；银行存款 贷；长期借款 然后做偿还贷款分录 借；长期借款 贷；银行存款
2019-03-04 18:02:40
不对，这笔成本应当借：应付账款，贷：银行存款，借：管理费用，贷：以前年度损益调整。
2023-03-11 08:56:50
对的是的，是这么做的。
2022-04-11 20:34:44
不对，应该是借：以前年度损益调整 ，贷：利润分配-未分配利润，借：银行存款，贷：以前年度损益调整 。
2023-03-13 13:02:10
你好，发票的时间是去年的吗？去年没有计提这相关的成本费用？
2022-04-11 16:08:53
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