财务软件我昨天设置了起初数据，我参照上个月底的余额表来设置的。由于余额表上的应收账款有些是贷方余额，应付账款是借方余额。所以我填写起初数据的时候就按照负数填入。 填完所有起初数据之后，我看了下资产负债表。里面还是显示的是负数呢。不是可以重分类的吗。选择了也还是没有变化呀。

小耳朵 追问

2019-01-25 10:25

这样我的资产和负责跟上个月出来的报表上的不一样了，这要怎么做啊

小耳朵 追问

2019-01-25 10:25

这样我的资产和负责跟上个月出来的报表上的不一样了，这要怎么做啊

小黎老师 解答

2019-01-25 10:28

您好，您需要按照重分类的数据填期初余额表，这样资产负债表取数的时候就是重分类的数据

小耳朵 追问

2019-01-25 10:35

不明白。我填入的起初数据是根据以前会计给的余额表来填的。是上个月的底的。我这个月开始使用快账

小黎老师 解答

2019-01-25 10:36

您好，因为是新建帐套，系统里面没有相应的明细账，资产负债表取数就只能取期初余额表，所以他无法自行重分类。需要你填余额表的时候就是重分类的数据

小耳朵 追问

2019-01-25 10:51

那我这负数不用管吗？因为我填入应收应付账款的时候，相反科目就是按照负数填入的，比如说这个余额表。应收账款余额在贷方我就按照负数填入

小黎老师 解答

2019-01-25 10:53

您好，你需要按照重分类的数据填写期初余额表 具体可以按照这个计算方法填列。应收账款=预收借方+应收借方，预收账款=预收账款贷方+应收账款贷方，应付账款=应付账款贷方+预付账款贷方，预付账款=应付账款借方+预付账款借方

小耳朵 追问

2019-01-25 11:00

这样起初就重分类，就等于更换科目了啊。由于有些款是预先垫付，所以才设置这个应收账款的。

小黎老师 解答

2019-01-25 11:01

您好，这样操作资产负债表才可以取到正数，垫付的款项也就是预付账款呀

小耳朵 追问

2019-01-25 11:07

是的，我不想改变科目，如果那个是负数，会不会影响后面的账和报表等？

小黎老师 解答

2019-01-25 11:08

您好，报表也只能取负数哦，后面如果垫付的都收回了发票入了帐，就会是正数了

小耳朵 追问

2019-01-25 11:12

我先做完这个月看看，后面能不能自动进行分类。不行的话，再重新调整

小黎老师 解答

2019-01-25 11:13

您好，好的。您可以这样操作