资产负债表和利润表勾稽关系不平 差了2块多 咋处理呢，

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:32

没有余额 就是差了2块多 严重吗

maize老师 解答

2019-01-22 09:34

你的财务费用是不是做贷方

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:37

你是说结转是贷方吗

maize老师 解答

2019-01-22 09:39

不是，你收到利息收入有做贷方吗？还有有损益科目做相反方向了

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:49

我查一下 有做贷方没红字借的没

maize老师 解答

2019-01-22 09:54

需要做借方红字才可以，不能做贷方

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:58

有两笔找出来了

续写つ未来 追问

2019-01-22 09:58

还差一笔应该

maize老师 解答

2019-01-22 10:02

你继续找下看看，上期 是平的吗？

续写つ未来 追问

2019-01-22 10:03

上个月 也没平

maize老师 解答

2019-01-22 10:04

那去找上月是不是也是做贷方了

续写つ未来 追问

2019-01-22 10:05

上月没业务

maize老师 解答

2019-01-22 10:11

你找到不平那个月，最刚开始不平那个月

续写つ未来 追问

2019-01-22 10:52

查出了两笔  还差0.69  查财务费用分录已经 没有问题了  我估计是漏记了财务费用可能   要查对账单吗？

maize老师 解答

2019-01-22 10:53

需要，这个需要按银行流水做账才可以，你做银行余额需要和对方那个对账单上面余额一样才可以

续写つ未来 追问

2019-01-22 10:54

我在查查

续写つ未来 追问

2019-01-22 15:04

现在查出来两笔  还差0.69  我查了银行对账 也没有  那回是再之前发生的？

maize老师 解答

2019-01-22 15:04

你找到不平哪一期是查

续写つ未来 追问

2019-01-22 15:06

对呀  今年一共 我就发现两笔 财务费用这块的问题  之后我查对账单  今年没发现这样的错误了  差0.69

maize老师 解答

2019-01-22 15:06

那就今年不平吗？之前都是平的吗？

续写つ未来 追问

2019-01-22 15:12

在6月不平的

maize老师 解答

2019-01-22 15:15

那就从不平那个月开始查起

续写つ未来 追问

2019-01-22 15:16

我一直查到现在 还差0.69

maize老师 解答

2019-01-22 15:18

你6月不平就差这么多吗？需要从不平那个开始查之后先不要查

续写つ未来 追问

2019-01-22 15:22

他是一直累计到现在差2.03   找出来 两笔就差0.69

续写つ未来 追问

2019-01-22 15:22

现在是找不出来了  还有哪里可查

maize老师 解答

2019-01-22 15:26

那你现在查到一个还有一笔，那是几时不平的你查不到吗？6月不平看不出来吗？

续写つ未来 追问

2019-01-22 15:27

6月不是我接手的

maize老师 解答

2019-01-22 15:31

你去找到刚开始不平