公司打项目保证金因为弄错一个字，所以那笔款当天就退回公司账上了，可能交易中心搞错了过了段时间退了笔保证金到我公司账上，怎么做账呢？

杨瑩 追问

2019-01-03 14:49

不是同一个月，是我这里11月打了一万过去，结果当天这一万就退回来了，然后12月的时候又退回了一万

杨瑩 追问

2019-01-03 14:53

老师，这样的话该怎么做分录呢？

英老师 解答

2019-01-03 14:57

借计其他应收款  贷计银行存款，次月借计银行存款  贷计其他应收款

杨瑩 追问

2019-01-03 15:01

可是这样的话其他应收款怎么平呢？这不是多收了一万吗？

英老师 解答

2019-01-03 15:03

这不是平的帐吗吗

杨瑩 追问

2019-01-03 15:07

怎么会是平的呢？我多收了人家一万啊，11月我打过去：借：其他应收款 贷：银行存款，然后当天这一万就退回了：借：银行存款 贷其他应收款。然后12月又收到一万元，我是问这笔怎么写

杨瑩 追问

2019-01-03 15:08

这个项目保证金我只打了一万过去，可是11月收到这个项目一万，12月又收到一万

英老师 解答

2019-01-03 15:13

11月我打过去：借：其他应收款 贷：银行存款，然后当天这一万就退回了：借：银行存款 贷其他应收款 ，12月又打，借：其他应收款 贷：银行存款