请问老师，我从软件导出来的余额表有本期发生额借贷方，累计发生额借贷方，期末余额借贷方，那我填写资产负债表和利润表分别根据什么填写呀

辣辣 追问

2018-10-24 22:02

老师，为什么余额明细表和余额表的本期发生额数据是一样的，但是最后的期末余额合计是不一样的?

王雁鸣老师 解答

2018-10-24 22:04

您好，没有完全明白您的意思，麻烦您截图看看，谢谢。

辣辣 追问

2018-10-24 22:37

请问老师，那这样的话，本年利润总额，就等于资产负债的未分配利润期末–期初吗?

王雁鸣老师 解答

2018-10-24 22:39

您好，一般情况下，是这样的。如果有分红等情况的，就不相等了。

辣辣 追问

2018-10-25 07:02

老师，我看以前的同事填写资产负债表是这样填的，期初+本期借–本期贷，算出来的余额和导出数据余额对不上。。。

辣辣 追问

2018-10-25 07:03

说错了。。，我看以前的同事填写资产负债表是这样填的，期初+本期累计借–本期累计贷，算出来的余额和导出数据余额对不上。

王雁鸣老师 解答

2018-10-25 08:36

您好，资产类是那么算的，负债和权益是，期初+本期贷-本期借，得出余额的。