7月1号开始换软件，这个期初余额如何填呢？ 旧软件是有处期初余额，本期借贷方发生额。本年累计借贷方发生额，期末借贷方发生额，新软件是期初余额，本年借方累计，本年贷方累计，年初余额。

ff芳芳ff 追问

2020-07-16 15:49

如果不补的话意思是，之后数据都不对吗？

江老师 解答

2020-07-16 15:51

是的，就是本年累计数据全部是错误的。因为没有累计上半年累计数据年。比如上半年的收入100万元，7月收入11万元，如果是没有上半年的收入，本年累计数是11万元，实际上本年累计数是111万元

ff芳芳ff 追问

2020-07-16 15:54

那如果到明年1月份重新填写正确的本年累计数可以调整吗？

江老师 解答

2020-07-16 15:56

你打印的明细账、总账的数据都是错误的，何来次年的数据。当年的数据是错误

ff芳芳ff 追问

2020-07-16 15:59

这样啊，意思是得把今年账重新做一遍

江老师 解答

2020-07-16 16:00

你想数据明细账、总账是准确的，需要补录上半年的账务处理。就是这样的处理。

ff芳芳ff 追问

2020-07-16 16:16

那可以把19年末的数据填到7月的期初，本年累计数填下，期末余额就是现在的余额了？

江老师 解答

2020-07-16 16:27

资产负债表科目的余额是不存在问题。存在问题的是明细账、总账中的本年累计数据

ff芳芳ff 追问

2020-07-16 16:29

那还是得重新录  明白了

江老师 解答

2020-07-16 16:30

祝学习进步，工作顺利

ff芳芳ff 追问

2020-07-16 16:30

重新建账，把1到6凭证做一遍 是吧

江老师 解答

2020-07-16 16:31

是的，就是这样的处理，你的明细账总账全部正确了