使用的是金蝶KIS迷你版的，从7月份建账的，7月份资产负债表中期末未分配利润-年初余额=利润表中本月净利润 这个勾稽关系应该每月都对应上就合适的吧？

张蓉老师 解答

2018-10-11 10:23

您好，资产负债表中期末未分配利润-年初余额=利润表中本年累计净利润 。

江燕 追问

2018-10-11 10:28

啊！老师，那我这样的话我的报表是不合适的了，7月份资产负债表的减出来的数据直接就等于本月净利润了，我这样该如何调整呢？是因为账套设置报表的原因还是我做错了？

江燕 追问

2018-10-11 10:29

我重新设置一下公式可以吗？

张蓉老师 解答

2018-10-11 10:40

您好，因为是7月份初才建的账，资产负债表期未分配利润-期初未分配利润=7月份本月净利润是没错的，但8月份起就应该是资产负债表期未分配利润-期初未分配利润=本年累计净利润。利润表的公式本年累计那栏的公式后缀改成SL取损益类科目本年累计发生额

江燕 追问

2018-10-11 10:43

那8月份我该如何解决这个问题呢？是直接在利润表里重新定义公式吗？

张蓉老师 解答

2018-10-11 10:45

您好，是的，将利润表本年累计的公式改成.SL，然后保存再点重算。

江燕 追问

2018-10-11 10:52

老师可以看看这个照片，能不能说具体点是哪一行需要更改的？

江燕 追问

2018-10-11 10:53

是不是将最后一行更改呢？

张蓉老师 解答

2018-10-11 10:54

您好，这样的公式没问题，保存一下，然后再点重算就可以了。

江燕 追问

2018-10-11 10:57

对呀！就是这个公式，但是出来的利润表就是和资产负债表勾稽关系对不上了，这就是8月份的

张蓉老师 解答

2018-10-11 10:59

您好，那你看下资产负债表中的未分配利润期末的公式是怎么样的。看下资产负债表中的未分配利润的公式是否取了本年利润的数。

江燕 追问

2018-10-11 11:00

你看看这是报表的数据

江燕 追问

2018-10-11 11:01

这是8月份资产负债表公式

张蓉老师 解答

2018-10-11 11:04

您好，能麻烦将资产负债表的公式截图看下吗？

江燕 追问

2018-10-11 11:14

看看清晰吗？

张蓉老师 解答

2018-10-11 11:19

您好，月末结转损益的那张凭证过账了吗？

江燕 追问

2018-10-11 11:20

肯定过账了呀

江燕 追问

2018-10-11 11:22

老师麻烦你看看

江燕 追问

2018-10-11 11:23

你看看？

张蓉老师 解答

2018-10-11 11:32

您好，麻烦将7月份的资产负债表及利润表公式截图给我看下。

江燕 追问

2018-10-11 11:48

你看看，老师，这是7月份的

张蓉老师 解答

2018-10-11 12:26

您好，您在输入期初数据时是不是将费用损益类也输入了期初金额？

江燕 追问

2018-10-11 12:31

这个是7月份建账的，时间久了有些不记得了，我也怀疑是不是问题出在这里了，我那是第一次金蝶建账，当时害怕弄错还专门听了会计课堂的关于金蝶迷你版建账赶课程，如果期初数不对那也建账不会成功的呀，输入完期初数就看了试算平衡表是平衡的

张蓉老师 解答

2018-10-11 12:31

您好，在建期初，

江燕 追问

2018-10-11 12:32

反正是输了费用类的数据了，不知道是不是在期初数不记得了

张蓉老师 解答

2018-10-11 12:32

您好，在建期初时，费用类科目是不用输入金额的

江燕 追问

2018-10-11 12:36

这个就检查我的试算平衡还是科目余额表的问题？从7-9月加起来账不多，我能不能直接修改调整把这个账套删除重新建账呢？因为我当时用的是前任会计打印的6月份的科目余额表数据建的账，应该是选择6月1日至6月30号的科目余额表吧？

张蓉老师 解答

2018-10-11 12:38

您好，按6月底的科目余额表数据，重新建一个账套，将旧账套中的凭证引入新账套中就可

江燕 追问

2018-10-11 12:41

哦，旧账套不用删除吗？有好多客户的，怕弄混淆了

张蓉老师 解答

2018-10-11 12:43

您好，备注好账套名称，引入完数据后再将旧账套删除。