问题是；这里计算逻辑感觉不对。帮忙计算下正确的，说一下正确的计算方法。 1-3月份资产负债表未分配利润 年初余额—732931.2 期末余额-216389.58 利润表的利润是本年累计和本月都是—410819.82 4-6月份资产负债表未分配利润 年初余额-732931.2 期末余额-1656541.41 利润表是本年累计-1850971.65和本月-1440151.83 7-9月份资产负债表未分配利润 年初余额—732931.2 期末余额-537594.86 利润表的利润是本年累计-1836500.01和本月是14471.64

apple老师 解答

2026-05-09 19:40

你计算方法是对的， 
但是，为啥有差异，先看1-3月的数据，


你打开 本年利润 和 利润分配   这2个会计科目明细账，


截屏 给我一下，

朝夕 追问

2026-05-09 19:45

老师，这是资产负债表的显示的，不是说未分配利润年初减去期末余额就是利润表的收入么？

朝夕 追问

2026-05-09 19:47

即便是按照利润的收去算那资产负债的年初减期末余额的差额，然后和利润表的收入对不上啊

朝夕 追问

2026-05-09 19:47

再然后就是后面两个季度的，更对不上

朝夕 追问

2026-05-09 19:50

老师，帮我整理一个逻辑吧，或者计算公式

朝夕 追问

2026-05-09 19:53

老师这是4-6月份

朝夕 追问

2026-05-09 19:53

这是7-9月份的

apple老师 解答

2026-05-09 19:59

资产负债表的未分配利润【期末-期初】
=利润表的累计净利润 加 以前年度损益调整  加 其他。


一般情况下，没有分红，没有损益调整  等


就是  
资产负债表的未分配利润【期末-期初】
=利润表的累计净利润

apple老师 解答

2026-05-09 20:00

就是因为看到你的报表不平，
所以，才提出来 先一个个季度 给你对一下，看看哪里不对了，


因此，


你先截屏 一下 【1-3月】的 本年利润 和利润分配  科目明细账，才能知道为啥两个报表不平

朝夕 追问

2026-05-09 20:04

是不是1-3不平，那后面也够呛了。

apple老师 解答

2026-05-09 20:05

对的，一开始就不平，而且我算了一下，后面的差距越来越大，感觉到很奇怪，
所以，想给你一个个 看看，主要先从源头看起，

朝夕 追问

2026-05-10 09:02

老师，资产负债的未分配利润的年初余额＋利润表的本年累计金额—分红—盈余公积=资产负债表未分配利润的期末余额

朝夕 追问

2026-05-10 09:05

老师，像这样不平衡的，一般去哪里找啊，怎么找？能说说具体的解决方案么？

apple老师 解答

2026-05-10 09:22

对的，公工基本正确，可能还漏了以前年度损益调整。


两个报表不平时，
最关键的就是 先查  【本年利润】和 【利润分配】 这两个会计科目的明细账，


比对一下，中间的差异，
【本年利润】  它代表了 利润表，
【利润分配】 代表了 利润表 加 资产负债表，

朝夕 追问

2026-05-10 09:47

好的老师，我知道了。

apple老师 解答

2026-05-10 09:49

好的，同学， 节日快乐