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送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-07-06 10:31

同学，你好 
发起填报 
员工在费用实际发生后，按要求填写报销单据，列明事由、金额，粘贴合规发票及对应附件，完成本人签字确认。 
 
部门初审 
提交至部门负责人审核，确认费用真实、符合业务场景，签字后流转至财务部门。 
 
财务复核 
财务核验票据真伪、金额准确性、是否符合报销标准，确认无误后进入最终审批环节。 
 
终审支付 
按企业预设的审批权限，对应层级负责人完成终审后，由出纳完成打款，单据归档留存。

💋 唐棠💋 追问

2026-07-06 10:34

就是部门负责人确认好后，再财务确认。再给总经理确认吧？

小菲老师 解答

2026-07-06 10:35

同学，你好 
嗯嗯，是的

💋 唐棠💋 追问

2026-07-06 10:35

那如果是那种对公付款的，只是开票冲账。流程是不是也需要一样的

小菲老师 解答

2026-07-06 10:36

同学，你好 
嗯嗯，是的

💋 唐棠💋 追问

2026-07-06 11:07

老师，人民币是￥，还是CNY

小菲老师 解答

2026-07-06 11:08

￥是人民币的官方书写符号 
CNY是人民币的国际标准货币代码

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相关问题讨论
1. 报销人申请报销,填制费用报销单。 2. 报销人部门负责人或上级主管确认签字。 3. 财务主管审核报销单、票据。 4. 公司总经理审批。  5、出纳复核并履行付款。
2022-04-21 09:11:46
你好，目前网站并未收录该部分流程图
2022-06-11 19:00:09
你好 报销流程是什么 所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，共 有六个步骤。 （1）取得合法凭证： 对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。 （2） 粘贴原始凭证 由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 （3） 填写报销单 按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。 （4） 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。 （5）复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。 财务复核后，对报销单做以下处理： A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因） B.退回报销单（注明退回原因） C.要求报销人员补充说明 D.交出纳付款 （6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款 银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。
2023-04-18 13:08:02
你好！ 这个是技术问题，只能公司财务和技术部沟通，这里是会计答疑，回答不了你的问题，不好意思。
2022-02-24 20:09:29
其实这个是一样的，你打出来，然后由报销人填单过来报销。电子发票的电子凭证需要保留。
2023-12-18 09:07:05
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