1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-07-06 10:31

同学，你好 
发起填报 
员工在费用实际发生后，按要求填写报销单据，列明事由、金额，粘贴合规发票及对应附件，完成本人签字确认。 
 
部门初审 
提交至部门负责人审核，确认费用真实、符合业务场景，签字后流转至财务部门。 
 
财务复核 
财务核验票据真伪、金额准确性、是否符合报销标准，确认无误后进入最终审批环节。 
 
终审支付 
按企业预设的审批权限，对应层级负责人完成终审后，由出纳完成打款，单据归档留存。

上传图片  
相关问题讨论
1. 报销人申请报销,填制费用报销单。 2. 报销人部门负责人或上级主管确认签字。 3. 财务主管审核报销单、票据。 4. 公司总经理审批。  5、出纳复核并履行付款。
2022-04-21 09:11:46
你好，目前网站并未收录该部分流程图
2022-06-11 19:00:09
你好 报销流程是什么 所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，共 有六个步骤。 （1）取得合法凭证： 对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。 （2） 粘贴原始凭证 由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 （3） 填写报销单 按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。 （4） 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。 （5）复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。 财务复核后，对报销单做以下处理： A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因） B.退回报销单（注明退回原因） C.要求报销人员补充说明 D.交出纳付款 （6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款 银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。
2023-04-18 13:08:02
你好！ 这个是技术问题，只能公司财务和技术部沟通，这里是会计答疑，回答不了你的问题，不好意思。
2022-02-24 20:09:29
其实这个是一样的，你打出来，然后由报销人填单过来报销。电子发票的电子凭证需要保留。
2023-12-18 09:07:05
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20260955 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...