老师,什么是报销啊,它具体流程是什么,是把钱都返还给员工吗

坚定的航空
于2022-04-21 09:03 发布 1127次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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1.
报销人申请报销,填制费用报销单。
2.
报销人部门负责人或上级主管确认签字。
3.
财务主管审核报销单、票据。
4.
公司总经理审批。
5、出纳复核并履行付款。
2022-04-21 09:11:46
你好,目前网站并未收录该部分流程图
2022-06-11 19:00:09
你好
报销流程是什么
所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证,共 有六个步骤。
(1)取得合法凭证: 对原始票据的要求。所有票据:必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况:收据(财政票据除外)及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票:当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 (市内短途除外),并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据:公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
(2) 粘贴原始凭证
由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上, 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。
(3) 填写报销单
按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写,并编号。
(4) 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。
(5)复核 领导批准后,财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。
财务复核后,对报销单做以下处理:
A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款(附 上剔除原因)
B.退回报销单(注明退回原因)
C.要求报销人员补充说明
D.交出纳付款
(6)付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款
银行单据需要分开单独粘贴,不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴,以保证粘贴的效果,粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅,贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。
2023-04-18 13:08:02
你好!
这个是技术问题,只能公司财务和技术部沟通,这里是会计答疑,回答不了你的问题,不好意思。
2022-02-24 20:09:29
其实这个是一样的,你打出来,然后由报销人填单过来报销。电子发票的电子凭证需要保留。
2023-12-18 09:07:05
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