董老师，在线吗？有个问题，想咨询您。

西瓜很甜 追问

2026-01-22 20:42

老师，您好！想咨询下，今天用您发我的手工账模板，补录了新公司的账务。目前遇到一个问题，财报的模板针对一般纳税人，按月统计数据。新公司是小规模纳税人，所以我把科目余额表期初数自己修改了，然后录入了全年凭证。目前现金流量表不对，这个地方是公式自动计算，期末-期初，不是累计额。您知道要怎么调整一下吗？

董孝彬老师 解答

2026-01-22 20:46

哦哦，这个改不了，表格是从金蝶的员工那里私下花钱买的，科目余额表，负债 表，利润表对的吧

西瓜很甜 追问

2026-01-22 20:52

其他表，科目余额表修改了年初数，可以使用。资产负债表、利润表是对的。因为小规模利润表，要个累计数就行。目前就剩现金流量表。

董孝彬老师 解答

2026-01-22 20:52

哦哦，对不起呀，这个表不是我设计的，

西瓜很甜 追问

2026-01-22 21:02

没事儿，我手工填写下，谢谢

董孝彬老师 解答

2026-01-22 21:08

感谢朋友的理解，祝您生活喜乐