老师，您好，有一个企业，2020年就成立了，我现在要换软件使用，怎样录期初余额都入不对，现在算是平衡了，但利润表上的本年累计都没有数据的，这个怎样操作的，应以哪个表数据填入？科目余额表？

焕然 追问

2026-01-07 15:18

比如只有管理本年累计额，5万，这样入分录

朴老师 解答

2026-01-07 15:22

那你这个不平衡的
你得用上个软件的科目余额表的期末数做新账套的期初数

焕然 追问

2026-01-07 15:26

现在就是利润表本年累计数没有

朴老师 解答

2026-01-07 15:27

同学你好
这个是1-12月的哦

焕然 追问

2026-01-07 15:28

是的，是用补录分录吗
还是入期初余额？

朴老师 解答

2026-01-07 15:32

不需要做分录的
只需要录入期初数就行

焕然 追问

2026-01-07 16:38

填了期初余额，净利润应填到哪里，因为现在填了没平衡，不懂综合收益填到哪里

朴老师 解答

2026-01-07 16:40

在期初数里面，就是那个利润分配未分配利润

焕然 追问

2026-01-07 17:23

不懂填，会计学堂上的快账记账软件的期初余额表可以直接导入最后一个月的科目余额也可以直接生成平衡的期初余额表是吗

朴老师 解答

2026-01-07 17:24

同学你好
对的，是这样的哦