老师你好，麻烦问一下，我这边是销售瓷砖的，现在不是有国补嘛，客户刷了一万实际到账八千，剩余两千是后期银行打到我的公户上的，这两笔账分录应该怎么做？

蒙娜丽莎瓷砖15897180537 追问

2026-01-03 13:29

就这两笔有国补的，国补金额是3404我没有收到款，然后我这个月的余额表里的金额比银行卡金额多3404

刘艳红老师 解答

2026-01-03 13:30

银行存款是8000.应收账款是3404，是这样吗

蒙娜丽莎瓷砖15897180537 追问

2026-01-03 13:32

不是的，这个是两家的总共3404，一家2000一家1404

刘艳红老师 解答

2026-01-03 13:32

那应收账款里面就是3404没有问题，

蒙娜丽莎瓷砖15897180537 追问

2026-01-03 13:50

那这是啥问题啊

刘艳红老师 解答

2026-01-03 13:52

你这个账没有问题

刘艳红老师 解答

2026-01-03 13:53

你现在说的是哪个科目有余额

蒙娜丽莎瓷砖15897180537 追问

2026-01-03 13:55

就这个多了3404

蒙娜丽莎瓷砖15897180537 追问

2026-01-03 13:56

这个3404有借方，贷方没有吧

刘艳红老师 解答

2026-01-03 13:56

贷方他是损益类科目，在未分配里面

蒙娜丽莎瓷砖15897180537 追问

2026-01-03 13:58

那是哪里有问题啊

刘艳红老师 解答

2026-01-03 14:01

银行存款是8000，应收账款是3404，然扣贷款应交税费上有余额，未分配有余额，两边就相等了呀