老师，请问往来科目是负数要调整吗？

微信用户 追问

2025-04-14 16:24

老师，我这个软件好像不行，比如说我支付了一家货款7万元，一直没开票给我，我做的分录是：借：其他应收款 贷：银行存款。后来发票开过来了，实际货款9万元，这两万一直没支付，我做的分录是：借：原材料9万  贷：其他应收款9万元，所以这2万元一直是负数，像这种情况应该怎么处理

文文老师 解答

2025-04-14 16:27

资产负债表没有重分类 选项供选择

微信用户 追问

2025-04-14 16:28

老师，打印现来的科目余额表都不带重分类功能？其他应收款出现的是贷方负数

文文老师 解答

2025-04-14 16:30

不是科目余额表，是资产负债表 
科目余额表不用动的

微信用户 追问

2025-04-14 16:32

老师，但我这个资产负债表也其他应收款也是负数，这是资产负债表出现的数据

文文老师 解答

2025-04-14 16:38

将其他应收款重分类 到其他应付款

微信用户 追问

2025-04-14 20:19

老师，我看了一下我这个软件只有应收应付预收预付四个往来科目的重分类，其他应收其他应付没有这个重分类功能，现在需要手动重分类吗？

文文老师 解答

2025-04-15 09:00

需要手动重分类的

微信用户 追问

2025-04-15 09:22

老师，是在财务软件里做一笔其他应收和其他应付的对冲，还是把没有分类的报表打印出来，只是在做财务报表时在申报系统里把其他应收负数填到其他应付里面呢？

文文老师 解答

2025-04-15 09:29

不用做分录，直接导出报表，直接调报表

微信用户 追问

2025-04-15 09:31

老师，我这个报表导出来是没有重分类，还是负数呀

文文老师 解答

2025-04-15 09:34

其他应收与其他应付，直接导出报表，直接调报表

微信用户 追问

2025-04-15 09:36

老师，也就是说手动调整报表，然后保存报表就按调整后的报表申报，装订保存也是按调整后的报表保存对吗

文文老师 解答

2025-04-15 09:44

是的，你的理解是对的。

微信用户 追问

2025-04-15 09:49

老师，那以后都不能在这个软件里打印报表，都必须要导出来手动调整申报保存吗？

文文老师 解答

2025-04-15 09:51

是的，最好这样，保持与税务系统一致

微信用户 追问

2025-04-15 10:49

明白了，谢谢老师！

文文老师 解答

2025-04-15 10:51

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！