老师，您好！2024年的账目丢了，现在只有一些流水账的项目，如：库存现金+银行存款，库存商品，应收账款，应付账款（都是预付了），然后就是实收资本。咋感觉试算平衡不了呢。                             老师，我们是做饮料的，品种太多了。2024年的会计的库存商品没有分类，不知道是怎么结转成本的。老师我能库存商品不分类，月底结转成本吗？    有什么方法吗？

开莘考级17833402 追问

2025-03-28 13:40

资产类：库存现金 银行存款，库存商品，应收账款，预付账款                负债类：应付账款（我们没有）      所有者权益类：实收资本                                       未分配利润的数据怎么找呢。123月都没做账，从4月开始做账。要把期初余额弄出来

东老师 解答

2025-03-28 13:41

余额之前的没有账吗

开莘考级17833402 追问

2025-03-28 13:52

没有，库存商品都等30号盘库了

东老师 解答

2025-03-28 13:52

那就盘点什么入账什么了

开莘考级17833402 追问

2025-03-28 13:53

所以才会这样问。我们这种情况怎么样做，才能更好处理，顺利进入下一个月做账

东老师 解答

2025-03-28 13:54

有什么盘点入账什么   借贷只能是通过未分配利润调整差额

开莘考级17833402 追问

2025-03-28 14:21

我是想说，我好像能找到的数据   资产类：库存现金 银行存款，库存商品，应收账款，预付账款         负债类：应付账款（我们没有）      所有者权益类：实收资本                     最后试算不平衡，要做怎么样的处理

东老师 解答

2025-03-28 14:22

不平衡就把差额放在未分配利润

开莘考级17833402 追问

2025-03-28 14:30

那这个利润的得是多大啊，有那么多利润吗

东老师 解答

2025-03-28 14:34

别的没有太好的科目，最后只能在这里调整

开莘考级17833402 追问

2025-03-28 14:49

给这么大的利润，太假了。
该交多少企业所得税哦。关键是没这么多利润嘛

东老师 解答

2025-03-28 14:49

别的科目毕竟不知道 放在别的科目也不合理

开莘考级17833402 追问

2025-03-28 14:54

现在我们的这种情况能盘点的项目也就是这些吗？   资产类：库存现金 银行存款，库存商品，应收账款，预付账款         负债类：应付账款（我们没有）      所有者权益类：实收资本                   有没得我可能遗漏的呢

东老师 解答

2025-03-28 14:56

有可能  把比如说之前有没有计提盈余公积  比如说有没有固定资产 无形资产

开莘考级17833402 追问

2025-03-28 14:59

我们就是一个租仓库批发饮料的，没什么固定资产和无形资产哦

开莘考级17833402 追问

2025-03-28 15:00

我先要一个外账会计上月报税的资产负债表和利润表吧

东老师 解答

2025-03-28 15:03

对线看看报表上的情况再说

开莘考级17833402 追问

2025-03-28 15:32

我刚看到2月外账的账目亏了1万多

东老师 解答

2025-03-28 15:33

那你可以看看账上科目，有没有你没注意到的

开莘考级17833402 追问

2025-03-28 16:16

差异大着呢，我先问了老板再说吧

东老师 解答

2025-03-28 16:16

可以，那就先问问你老板再说