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什么是标准差系数
精选回答
标准差系数，又称为均方差系数，离散系数。在财务管理中，称为变化系数，指的是标准差/均值。它是从相对角度观察的差异和离散程度，在比较相关事物的差异程度时较之直接比较标准差要好些。
标准差系数计算公式：
Vσ= σ/ x ×100%
Vσ为标准差系数；
σ为标准差；
x 为平均数。
【例】某组工人日产零件量为15，25，35，50，70，75，80，求该组日产量的标准差系数。
X=(15+25+35+50+70+75+80)/7=50
σ=√（15-50）²+...+（80-50）²/7≈23.9
Vσ=23.9/50*100%=47.8%
标准差变动系数为标志变异系数的一种。标志变异系数指用标志变异指标与其相应的平均指标对比，来反应总体各单位标志值之间离散程度的相对指标，一般用v表示。标志变异指标有全距、平均差和标准差，相对应的，便有全距系数、平均差系数和标准差系数3种。
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相似问题为什么是是市场组合的标准差除以投资组合的标准差再乘以相关系数呢，谢谢！
答： 你好！ 贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差
50%它已经是组合贝塔系数了，不应该是：相关系数＝贝塔系数/J的标准差/组合标准差吗？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
答： 你好 资本资产定价模型里贝塔系数等于某资产和市场协方差除以市场方差
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
假定，，相关系数为-1时，完全消散非系统风险。标准差可能为0吗？ 标准差衡量整体风险。标准差为0非系统风险和系统风险是不是也没有为0
答： 同学，你好 1.如果相关系数为-1，当各项资产的单项标准差*比重刚好相等时，投资组合标准差为0 2.投资组合分散掉的是非系统风险
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