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资本资产定价模型中 Rm-Rf是市场风险收益率 为什么乘以β系数就变成了某项资产的风险收益率 怎么理解这里
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2019-03-31
资本资产定价模型中 Rm-Rf是市场风险收益率 为什么乘以β系数就变成了某项资产的风险收益率 怎么理解这里
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2019-03-31
市场组合收益率和市场组合风险收益率在capm模型中代表哪一部分
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2023-11-20
怎么理解：无风险收益率 B系数与资产的必要收益率是同方变化的？
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2024-08-22
企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如表1-6所示。
表1-6.png
要求：
（1）分别计算甲、乙两个项目收益率的期望值。
（2）分别计算甲、乙两个项目收益率的标准离差率。
（3）比较甲、乙两个投资项目风险的大小。
（4）如果无风险收益率为5%，甲项目的风险价值系数为10%，计算甲项目投资的风险收益率。
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2022-03-18
这道题不能理解为必要收益率=纯萃利率+通货膨胀补贴+风险收益率，提纲无风险和通货膨胀，那必要收益率不是就等于纯萃利率，纯萃利率不是等同于货币时间价值么？
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2019-03-28
已知风险资产组合的期望收益率为12%，波动率为15%，无风险利率为6%，（1）若顾客X希望预期的投资组合收益率为10%，那么，它的无风险资产和风险资产的比例分别为多少？（2）在该比例下，投资组合的收益率标准差是多少？（3）假设顾客Y希望通过重新构建一个投资组合达到效用最大化，假设他的风险偏好系数为3，那么该客户应该如何配置风险资产和无风险资产的比例，他的预期收益和标准差分别是多少？
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2022-06-26
在已知投资组合风险收益率RP，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp=Rp/(Rm-Rf)怎么推算出来的？
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2018-05-16
老师，请问风险收益率的大小，取决于投资者对风险的偏好，是什么意思？
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2022-05-01
老师，总是无法区分题目描述的Rm-Rf和Rm。组合风险收益率？组合收益率？
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2022-03-14
市场组合的收益率和市场组合的风险收益率怎么能快速区分一下呢
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2024-03-30
老师，这里有没有打错字？越厌恶风险要求的风险收益率应该是越低吧？
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2024-05-10
这道题第二问里面求资本资产定价模型下β值，那么资本资产定价模型公式不是：必要收益率=无风险收益率+β（市场平均收益率-无风险收益率）吗？这第二问答案怎么用的是预期收益率来代入计算呢，预期收益率和必要收益率不是一个东西呀？
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2022-03-21
某公司股票的预期收益率为18%，β系数为1.2，无风险收益率为6%，则市场的预期收益率是多少？
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2017-05-18
请问：投资收益率波动系数和风险损失率怎么计算？
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2020-03-12
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险———————老师，这个题求出的必要收益率和D答案有啥关系？
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2020-03-31
老师，市场组合的风险收益率是不是就是市场组合的风险溢酬这个概念
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2020-03-28
请问为什么不选B，股票价值为什么要用债券收益率➕适当风险收益率。
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2021-05-31
五风险收益率为4%，市场风险溢筹为8%，股票的贝塔系数为2，股票的必要报酬率怎么算
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2021-12-27
如何理解股票投资必要收益率大于无风险投资收益率时，β系数大于0?
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2020-04-12
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