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必要收益率中的风险收益率和风险收益率率有什么区别？
公式b×cv和β×（rm-rf）为什么公式不一样
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2022-01-18
c不对，是因为如果贝塔系数为负数的话风险收益率就会降低吗？
1/239
2021-08-31
老师请问：这道题市场组合的风险收益率与市场组合收益率，区别，有风险就（Rm-RF），没有风险就直接乘Rm，对吗？
2/1463
2021-06-07
老师，市场组合的风险收益率是不是就是市场组合的风险溢酬这个概念
1/3062
2020-03-28
市场组合收益率和市场组合的风险收益率 不一样吗？
2/9112
2020-07-23
如何理解市场风险溢酬是附加在无风险收益率之上的
1/2898
2019-12-19
如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险收益率越小，这句话怎么理解
1/4545
2019-06-25
在预期收益率相等的情况下，标准差或方差越大，则风险越大，这句话怎么理解，老师可以举个列子吗
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2019-11-04
为什么无风险收益率提高，那市场组合的资产的必要收益率提高，并且提高的数值相同，难道不是受贝塔β系数影响吗
1/1824
2021-12-30
【例题·计算分析题】（2021年）某证券在行情好的情况下的10%，其他情况下的收益率为5%，行情好的概率为0.4，其概率为0.6。该证券的贝塔系数为2.4，无风险收益率为4%，均风险收益率为3%。
求该证卷的必要收益率
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2023-10-27
为什么内含收益率不易直接考虑投资风险大小？
2/2494
2021-07-20
如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。
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2022-05-29
老师收益分配风险怎么分析
1/260
2023-04-01
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
1/1746
2020-02-12
老师，优先股是怎么保障普通股收益和控制权的呢？为什么说它有利于降低公司的财务风险呢？
1/3119
2019-08-15
老师第六题第一小题怎么解，还有第四小题，无风险和市场组合收益率，是y和z的吧，那为什么算组合必要收益率时，也是直接用y和z的
1/611
2020-05-17
市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思,对吗
1/4256
2020-06-08
为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？
1/2427
2020-02-24
老师你好，我想问期望值和预期收益率一样吗？在风险这块，我看他们的计算方法都一样，都是每种情况的收益率与对应概率之和？
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2020-03-25
如果无风险资产的收益率为5%，风险资产的预期收益率为15%，它的标准差为20%。一位投资经理在风险资产与无风险资产之间构造的投资组合的收益率标准差为18%,请计算:(1)他在风险资产与无风险资产之间投资的比例;(2)该投资组合的预期收益率。
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2023-03-13
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