老师你好，我想问期望值和预期收益率一样吗？在风险这块，我看他们的计算方法都一样，都是每种情况的收益率与对应概率之和？

老师你好，我想问期望值和预期收益率一样吗？在风险这块，我看他们的计算方法都一样，都是每种情况的收益率与对应概率之和？

答： 是的，期望值就代表了预期收益率

【例题·计算分析题】（2021年）某证券在行情好的情况下的10%，其他情况下的收益率为5%，行情好的概率为0.4，其概率为0.6。该证券的贝塔系数为2.4，无风险收益率为4%，均风险收益率为3%。求该证卷的必要收益率

答： 我们要计算某证券的必要收益率。 首先，我们需要了解一些重要的金融概念和公式。 证券的必要收益率可以用下面的公式计算： 必要收益率 = 无风险收益率 %2B β × 风险溢价 其中，无风险收益率是政府债券的收益率，风险溢价是投资者为承担额外风险所要求的额外回报。 β系数是衡量证券相对于市场波动的敏感度的指标。 根据题目，我们知道以下信息： 1.行情好的概率为0.4，其他情况的概率为0.6。 2.行情好的情况下收益率为10%，其他情况下收益率为5%。 3.β系数为2.4。 4.无风险收益率为4%。 5.均风险收益率为3%。 首先，我们需要计算证券在各种情况下的预期收益率。 计算结果为：必要收益率 = 0.11%。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？

答： 你好！一般情况下，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。