;)
为什么债务资本的风险大，成本低。而权益资本风险小，成本高
1/5500
2019-09-12
内账与外账比，哪个风险大呢？
1/2331
2020-06-08
审计风险与审计证据的关系
1/447
2023-03-15
3.一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的
说法中，正确的是（ ）。
A．相关系数等于 0 时，风险分散效应最强
B．相关系数等于 1 时，不能分散风险
C．相关系数大小不影响风险分散效应
D．相关系数等于-1 时，才有风险分散效应
1/1117
2024-02-09
老师好，管理中，Rf表示无风险收益率，Rm是市场收益率，R是表示什么呀？谢谢
3/3633
2021-11-19
我知道多年股票的年收益率怎么求收益波动和风险损失率所在的区间呢
1/684
2022-05-11
年报风险提示收入项目与成本项目不配比用不用管
1/1714
2018-05-19
审计风险与审计证据的关系
1/726
2022-03-25
收票单位与发票开具单位不一致有什么问题和风险
1/2715
2018-11-12
老师，不是风险收益率+阝*Rm_Rf了，怎么不减了直接乘了
1/407
2021-04-30
这道题第二问里面求资本资产定价模型下β值，那么资本资产定价模型公式不是：必要收益率=无风险收益率+β（市场平均收益率-无风险收益率）吗？这第二问答案怎么用的是预期收益率来代入计算呢，预期收益率和必要收益率不是一个东西呀？
2/1994
2022-03-21
老师您好，请问无风险利率，市场风险溢价，权益资本成本怎么算
1/3062
2022-04-02
老师不是上课讲 与该资源有关的经济利益很可能流入企业吗？老师讲不一定带来经济利益啊，有风险啊
1/615
2020-11-06
老师请问：资本资产定价模型，分不清啥时候Rm-Rf，分不清啥意思不用Rm-Rf。市场组合的风险收益率，市场风险溢酬，市场组合收益率。分不清
1/2027
2021-02-26
1.甲公司当前持有一个由 X、Y 两只股票构成的投资组合， 价值总额为 300 万元， X 股票与 Y 股票的价
值比重为 4∶6，β系数分别为 1.8 和 1.2。
为了进一步分散风险，公司拟将 Z 股票加入投资组合，价值总额不变， X、Y、Z 三只股票的投资比重 调整为 2∶4∶4，Z 股票的系统性风险是 Y 股票的 0.6 倍。
公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为 3%，市场组合收益率为 8%。 要求：
（1）计算当前由 X 、Y 两只股票构成的投资组合的β系数。
（2）计算 Z 股票的风险收益率与必要收益率。
（3）计算由 X 、Y 、Z 三只
2/1073
2023-12-02
1.甲公司当前持有一个由 X、Y 两只股票构成的投资组合， 价值总额为 300 万元， X 股票与 Y 股票的价
值比重为 4∶6，β系数分别为 1.8 和 1.2。
为了进一步分散风险，公司拟将 Z 股票加入投资组合，价值总额不变， X、Y、Z 三只股票的投资比重 调整为 2∶4∶4，Z 股票的系统性风险是 Y 股票的 0.6 倍。
公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为 3%，市场组合收益率为 8%。 要求：
（1）计算当前由 X 、Y 两只股票构成的投资组合的β系数。
（2）计算 Z 股票的风险收益率与必要收益率。
（3）计算由 X 、Y 、Z 三只
1/963
2023-12-02
第二产业净资产增长率，收益率，风险损失率，总资产周转率，总资产收益率，投资收益率波动系数
1/584
2024-01-04
可以降低公司的财务风险与（4）有利于降低公司财务风险如何理解？
1/619
2022-01-23
．在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）理解是为：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）为什么不要－Rf?
1/3244
2019-03-27
华为公司财务风险分析与防范
1/591
2023-02-22
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
