;)
1. 被评估非流通普通股股票10万股，每股面值1元。该股票发行后，股利收益率维持在12％，预计在评估基准日后该股票的股利收益率将在原收益水平的基础上每年递增2％，评估基准日孱债利率为5‰风险报酬率为5％，被评估10万股非流通普通股股票的价值为多少？
A．10万元 B．12万元 C．12．5万元 D．15万元
1/1898
2019-04-13
采用企业价值比较法时，在最佳资本结构下，下列说法正确的有（ ）。
A、企业价值最大
B、加权平均资本成本最低
C、每股收益最大
D、筹资风险小
1/2826
2020-02-26
资本资产定价模型法中，无风险利率是5%，某资产的市场风险补偿是8%，该资产的风险系数是0.3，则该资产期望收益串等于什么
1/731
2023-05-24
为什么流动资产与销售收入的比值较低财务与经营风险反而越高
1/3445
2021-04-13
存货与销销售收入成多大比例才不会有税务风险？
1/1958
2017-12-14
请问为什么不选B，股票价值为什么要用债券收益率➕适当风险收益率。
1/465
2021-05-31
多选题、在（ ）情形下，企业无需就金融工具初始确认时的信用风险与资产负债表日的信用风险进行比较分析。
A、较低信用风险
B、应收款项
C、租赁应收款和合同资产
D、较高信用风险
1/814
2024-10-31
财管中，什么叫筹资风险?为什么说资本成本与筹资风险负相关?
1/4158
2020-08-02
资本资产定价模型中,何时需要减无风险收益率
1/483
2023-02-26
老师，请问这道题是不是答案错了呢？不是应该算出R=15%吗
16.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
A.
该资产的风险小于市场风险
B.
该资产的风险等于市场风险
C.
该资产的必要收益率为15%
D.
该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
添加笔记纠错查看答案收藏
正确答案：D
我的答案：C
参考解析：
β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。 [该题针对\"系统风险及其衡量\"知识点进行考核]
2/1601
2019-04-24
中级财管在有通货膨胀下，无风险收益率是等于货币时间价值+通货膨胀补偿率，不明白通货膨胀补偿率是指什么？
1/2702
2020-05-12
某公司股票的预期收益率为18%，β系数为1.2，无风险收益率为6%，则市场的预期收益率是多少？这个怎么计算？
1/5220
2018-11-28
2018 年甲公司准备投资 100 万元购入 A、B 两只股票构成的投资组合，两只股票占用资 金分别为 40 万元和 60 万元，已知 2018 年五年期国债收益率为 2.97%，A 股票的β系数为 0.95，B 股票的β系数为 0.91；假定国家风险溢价为 0.81%。 要求： （1）计算该股票投资组合的综合β系数； （2）计算该股票投资组合的风险溢价；
2/1305
2021-11-26
3.NAT公司201年的每股收益为2.40元，每股股利为1.06元。预计长期内将每年增长6%（从 202年开始）。股票 値为 1.05,交易价格为收益的 10倍。 国库券利率为7%，市场风险溢价5.5%
（1）估计公司的市盈率
（2）公司目前市盈率所隐含的长期增长率是多少？
1/1393
2022-04-24
第一个是我学习做的笔记，看以前错题的时候发现第四题，又翻翻笔记还是觉得不对啊，债权收益率风险调整模型
2/871
2021-08-24
A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。要求:（1)该公司股票的预期收益率;（2)若公司去年每股派股利为1.5元，且预计今后无限期都按照该金额派发则该股票的价值是多少？（3)若该股票为固定增长股票，增长率为5%，预计一年后的股利为1.5，则该股票的价值为多少？
1/40024
2020-05-14
.某公司因产权变动需进行整体评估.评估人收集到下列数据资料:(1)预计该公司未来5年的净收益分别为200万元、220万元、250万元、270万元、300万元，第6年起净收益稳定在300万元，预估企业在第十年末资产变现价值3000万元，国债利率5％，风险利率6％。该企业各单项可确认资产的评估值之和为1600万元。
要确认该企业整体资产评估价值
5/348
2023-10-25
A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投
资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是
14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态则市场
风险溢价为
1/3017
2021-11-28
A股票预期收益为5%，标准差为10%，B股票预期收益为10%，标准差为20%，两者的相关系数为0.5，A/B权重各为50%，其组合预期收益率为__(用百分号表示)，组合方差为(用百分号表示)，两者协方差为__(用百分号表示)。比较两个资产，A股票风险 B股票风险(填写等于、大于、小于)。当两者相关系数为__，组合风险最大，方差为
(用百分号表示)，当两者相关系数为，组合风险最小。
3/150
2024-11-03
再投资风险是什么意思？为什么市场利率下降，无法通过再投资实现预期收益？
1/6517
2019-08-23
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
