;)
老师请问R=Rf+β*(Rm-Rf,为什么这道量选D
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
A.
该资产的风险小于市场风险
B.
该资产的风险等于市场风险
C.
该资产的必要收益率为15%
D.
该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏
参考答案：D
我的答案：C
参考解析：
β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。 [该题针对\"系统风险及其衡量\"知识点进行考核]
1/3052
2020-03-29
老师，第二题里面的风险收益率要用什么方法求出来啊
1/145
2024-04-01
股利增长率为4.8%，公司股票的风险与整个股票市场风险一致，目前股价为17元。整个股票市场的平均收益为10.6%，市场风险溢价为8.7%，权益成本是多少
1/435
2021-11-28
37.已知有X和Y两个互斥投资项目，X项目的收益率和风险均大于Y项目的收益率和风险。下列表述中，正确的是（ ）。
A.
风险追求者会选择X项目
B.
风险追求者会选择Y项目
C.
风险回避者会选择X项目
D.
风险回避者会选择Y项目
老师对于这题我不太理解CD选项麻烦解析
1/1928
2019-06-24
132.已知甲方案10%,投资收益率的标准差为3%;乙方案的期望投资收益率为12%,投资收益率的标准差为3.3%,则下列结论中正确的是（）。A.甲方案优于乙方案B.甲方案的风险大于乙方案C.甲方案的风险小于乙方案D.无法评价甲、乙方案的风险大小
1/364
2023-03-02
老师你好，我这需要提供，净资产增长率，投资收益率波动系数，风险损失率，总资产周转率，净资产收益率，总资产收益率，但是我不知道要怎样填写
1/533
2022-04-08
已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为8%，某投资者将自有资金100万元，再向银行以无风险利率借入20万元投资于市场投资组合，则该投资组合的预期收益率，标准差，风险溢价是多少
2/700
2023-04-03
净资产收益率是否包含坏账准备，风险准备之类的在内？
1/1734
2015-12-23
老师请问在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）为什么是对的，应该是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才对啊
1/3110
2021-03-26
风险溢价=风险报酬率-无风险报酬率？
1/1899
2021-09-05
想问一下，财务风险中的筹资风险、投资风险、资金营运风险、收益分配风险之间的关系与联系是怎样的
1/5075
2022-05-09
第21题，答案这里为什么前面的无风险收益率没有加上呢？
1/810
2019-01-06
你好，老师。我听了半天都没听出来，怎么区分市场组合的风险收益率(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm？
1/1411
2022-04-11
老师好，如题，股权资本成本采用债券收益率风险调整模型。调整率，为啥是5%呢？题中如果出现股票的风险较高，就用5%？股票的风险较低就用3%。是这样吗？
3/516
2023-07-30
选项A怎么理解，收益率是加权的组合，选项D 全部风险是指哪些？组合后就只有系统风险，怎么理解
1/209
2024-03-27
某资产的必要收益率为 R，β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和β系数不变， 如果 市场收益率上升到 15%，则该资产的必要收益率变为（ ）。
A.R+7.5%
B.R+12.5%
C.R+10%
D.R+5%
2/984
2023-12-02
甲公司采用债券收益率风险调整模型估计普通股资本成本，下列等式中正确的是（ ）。
A．甲公司普通股资本成本=长期政府债券到期收益率+甲公司信用风险补偿率
B．甲公司普通股资本成本=长期政府债券到期收益率+市场风险溢价
C．甲公司普通股资本成本=甲公司债券税前资本成本+甲公司股东比债权人承担更大风险的风险溢价
D．甲公司普通股资本成本=甲公司债券税后资本成本+甲公司股东比债权人承担更大风险的风险溢价
1/412
2024-06-17
老师，财管考试的时候，题目问必要收益率、风险收益率，我写成了小数，没有写成百分数形式有分吗
1/1016
2022-09-10
已知AB股票投资组合的β系数为0.2236，市场上无风险利率5%，市场平均风险收益率为8%，求该投资组合的必要收益率。
参考答案为什么是5%+0.2236*8%=6.79%，为什么不是用5%+0.2236*(8%-5%)
1/1739
2021-04-25
2.某证券在行情好的情况下的收益率为10%,其他情况下的收益率为5%,行情好的概率为
0.4,其他情况的概率为0.6,该证券的B系数为2.4,无风险收益率为4%,市场平均风
险收益率为3%计算结果用百分数表示。
要求:
(1)计算该证券的期望收益率和收益率的方差。
(2)计算该证券的收益率标准差和标准差率。
(3)利用资本资产定价模型计算该证券的必要收益率。
4/2651
2022-12-20
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
