2017年审计工作总结

2017年审计工作总结

今年以来,我处根据审计署及省厅的安排,坚持以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,深入贯彻科学的发展观,全面落实厅党组的各项部署,特别是在党的xx大精神的鼓舞下,积极推进审计工作,组织全省各级外资审计人员,对 国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计,并按时出具了公证审计报告,同时还完成了省厅临时交办的各项工作.现将情况总结汇报如下:

(一)全面完成了审计工作任务.20xx年,根据审计署授权和省政府交办,我们在厅党组的正确领导分配厅长的参与指导下,以及相关处室的积极支持协助下,总计18个国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计,并按时保质出具中英文审计公证报告 份.全年审计资金总额 亿元,其中外资 亿元.另外,还完成了对今年已完工的两个卫生项目和一个水电项目的预审.预审中卫生项目审计组直接 县等 个项目县进行了审计,并且延伸至乡镇项目执行单位,深入各乡卫生院实地察看,了解情况,抽查面达到了40%以上.

在审计中,我处重点检查了被审计单位是否在项目执行中存在违反国家法规、贷援赠款协定及重大经济犯罪和腐败等问题.发现了项目执行单位存在如下问题:

一是配套资金到位低.20xx年度,共有3652.71万元的配套资金未按计划到位.其中

二是滞留、借用项目资金.截至20xx年底,滞留配套资金 万元,滞留世行回补资金 万元;借用亚行贷款甘肃清洁能源项目资金 万元.

三是项目未按批复概算执行,个别项目严重超概算. 项目征地拆迁费超概算 亿元, 项目超概算 万元, 项目概算外支出 万元.

四是管理费超支及核算不合规.

五是财务核算不规范.中英合作水资源需求管理援助项目省项目办建立的固定资产账卡记录不全,英国援助基本卫生服务支持项目的基层项目执行单位一部分乡卫生院对项目资金的账务处理不规范,

通过审计,督促项目单位严格执行国家法规和项目协议,规范财务管理和会计核算,合理有效地利用外资,提高资金使用效率和外债偿还能力.

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