人民币对外汇期权交易需要提交什么资料？

人民币对外汇期权交易需要提交什么资料？

(一)开办对客户期权业务的申请报告、可行性报告(包括已开展外汇对外汇期权交易的经营状况)及业务计划书;

(二)期权业务内部管理规章制度(包括但不限于业务操作流程、统计报告制度、会计核算制度等);

(三)期权定价模型(包括但不限于计量方法和各项参数的选取标准及来源)和头寸管理制度;

(四)期权主管人员和主要交易人员名单、履历及所获得的相关资格证书;

(五)交易场所、设备和系统的安全性测试报告以及不少于1个月的内部业务模拟测试报告;

(六)外汇局要求的其他文件和资料。

人民币外汇期权是什么？

人民币外汇期权，是指客户向工行支付一定人民币费用（期权费）后获得一项权利，即在未来某一特定日期，客户可以选择是否行使合约约定的人民币对外汇交易权利，以约定的汇率从工商银行买卖约定金额的外汇。比如工行人民币外汇期权采用的是简单欧式期权。目前有外汇看涨期权和外汇看跌期权两种产品供客户选择。

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