支付私募基金托管费财务怎么处理?

支付私募基金托管费财务怎么处理?

答:公司是投资管理公司,通过信托公司发行阳光私募基金产品,信托公司要求交100万的保证金,发行成功后,会自动转换购买发行的产品份额.

交保证金的时候:

借:其他应收款-保证金

贷:银行存款

2、平时购买银行的短期理财产品

借:交易性金融资产

贷:银行存款

收益出来后:

借:应收利息

贷: 投资收益

卖掉后:

借:银行存款

贷:交易性金融资产

应收利息

私募基金是什么意思?

答:私募基金,是与公募基金相对应的一个金融概念;

是一种非公开宣传的、私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资;

即是我国金融市场中常说的"地下基金".

惯常采用的类型主要有两种:

一种是基于签订委托投资合同的契约型私募基金;

另一种是基于共同出资入股成立股份公司的公司型私募基金.

目前在我国比较盛行的私募基金一般都是契约型私募基金.

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