存现金填什么凭单

存现金填什么凭单

库存现金存进银行存款时，应填制的凭证是现金缴款单。这是一种专门用于记录现金存入银行的原始凭证，由银行提供，并由存款人填写。在填制现金缴款单时，需要注明存款人的名称、账号、存款金额以及款项来源等信息，以便银行进行准确的账务处理。

此外，根据《中华人民共和国发票管理办法》第三条，发票是在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。因此，在将库存现金存入银行的过程中，虽然不需要开具发票，但现金缴款单作为一种收付款凭证，起到了类似的作用，记录了现金的流转情况。

现金存银行怎么做账？

企业银行账户存入现金，具体分录如下：

借：银行存款

贷：库存现金

库存现金限额是指为保证各单位日常零星支付按规定允许留存的现金的最高数额。库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定，企业必须严格遵守，不能任意超出，超过限额的现金应及时存入银行。

同时，企业应当设置“现金日记账”，根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计额、现金支出合计额及结余额，将结余额与实际库存额核对，做到账实相符。

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