什么是企业现金管理

什么是企业现金管理

现金管理是指现金管理狭义的讲就是管好企业的现金(库存现金、银行存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、在途货币资金等)，主要内容包括:

1.编制现金计划，以便合理地估计未来的现金需求;

2.对日常的现金收支进行控制，力求加速收款，延缓付款;

3.用特定的方法确定理想的现金余额，当企业实际的现金余额与理想的现金余额不一致时，采用短期融资策略或采用归还借款和投资于有价证券等策略来达到理想状况。

现金管理条例是什么？

现金管理条例全称为《现金管理暂行条例》，是由国务院于2011年进行最新修订的行政法规，制定该条例的目的在于改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济活动的监督。

《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位，必须依照本条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。开户单位之间的经济往来，除按本条例规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。

什么是企业现金管理？整体上来说，关于企业现金管理相关的财务知识，小编老师在上文做了简要的阐述，学员们读完之后对此概念应该是有着一定程度上认知。但是小编老师要提醒你们，想要完整的、系统的掌握关于企业现金管理方面的知识，仅仅凭借上文知识是不可以的，如果你们想要系统的学习还得来本网站上找会计老师报名，通过培训班专业的学习，可以快速的掌握企业现金管理的知识。