结账的时候 发现期初余额有异常，做了出单调整之后，发现利润表成本和销售单结转的成本合计额不一致，差额就是期初余额异常的数据。请问要怎样才能是利润表成本和销售单结转的成本一致

Lily 追问

2018-05-31 20:53

反初始化是说反结帐吗

Lily 追问

2018-05-31 20:54

期初余额异常，是说盘点单库存为0,余额是正数或者负数，这个按照系统出单生成凭证，差异还是存在

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 20:55

您好，不是的，反初始化指的是年度中间建账，录入初始数据后，结束初始化，如果数据不对，再反初始化。您的这个数据不是年度中间建账，是哪个月份错误了呢？

Lily 追问

2018-05-31 20:57

4月初的数据，相当于是3月末结转的数据有问题

Lily 追问

2018-05-31 20:58

年度中间建账，，不会

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 21:00

您好，那就是说，可能是3月数据有问题了，可以反结账到3月修改数据，就会一致了。

Lily 追问

2018-05-31 21:06

反结帐3月份的数据，会导致三月份成本有差异，然后利润就和上次结账的时候有差异了，我不想改动3月份的成本和利润，想在4月份调整，请问老师有别的方法吗

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 21:08

您好，不好意思，我想不出别的办法了，麻烦您另外提出问题，看看其他老师的解答吧，谢谢。

Lily 追问

2018-05-31 22:49

好吧，谢谢老师

Lily 追问

2018-05-31 22:49

老师，还有一个问题需要请教您

Lily 追问

2018-05-31 22:51

我们是电商，天猫店铺绑定的支付宝收入提现到基本户，那基本户是一定要开出相应的销项专票吗

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 22:53

您好，不客气，是的，一定要开出相应的销售专用发票的。

Lily 追问

2018-05-31 23:05

老师，如果店铺绑定的是公司支付宝，也就是这个支付宝是以公司名义来注册申请的，这样支付宝提现到对应绑定的基本户，也是需要开票吗

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 23:06

您好，是的，也需要开票的。

Lily 追问

2018-05-31 23:08

老师，可能我没有表述清楚。我的意思是，该支付宝和基本户都认证了同一个公司，税号都一致的情况下，提现也是需要开票的吗

Lily 追问

2018-05-31 23:09

这不属于同一用户账户互转吗，同一账户之间互转也是需要开票吗

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 23:11

您好，哦，从支付宝提现到银行账户，不需要开具发票的。

Lily 追问

2018-05-31 23:14

如果支付宝和基本户不是同一个用户名，那互转就是需要开票的，是吧

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 23:26

您好，是的。

Lily 追问

2018-05-31 23:26

辛苦老师了，老师，早点休息

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 23:28

您好，您学习也辛苦，祝您学习进步，工作顺利。