我现在代理记账 对方是一个社工机构 要求我设置总账和明细账 明细账的话我需要知道对方的库存现金和银行的余额吗？对方的单据有的没日期的不好记该咋办？还有的单据日期是次月的说要做到上月去这样合理吗？

我现在代理记账 对方是一个社工机构 要求我设置总账和明细账 明细账的话我需要知道对方的库存现金和银行的余额吗？对方的单据有的没日期的不好记该咋办？还有的单据日期是次月的说要做到上月去这样合理吗？

答： 按每月拿的单据进行账务处理就行了。不管发生时间，只管报销时间处理

会计代理记账公司做明细账的时候，把2017年3月份工资漏做了，这样的话怎么处理？但是做年报的时候工资总额又是对的，因为她把2016年12月份工资计算在里面了，所以工资总额是17900元(1-7月各2200元7×2200＝15400元，8-12月各500元5×500＝2500元，合计就是17900元)。可是明细表中的库存现金余额跟她做的报表不一样了！怎么办？？

答： 2017年12月的工资实际发放了吗？她有可能只是写错摘要了。库存现金的余额跟报表差什么？看起来本来实际就是支付了17900，没有问题。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

会计代理记账公司做明细账的时候，把2017年3月份工资漏做了，这样的话怎么处理？但是做年报的时候工资总额又是对的，因为她把2016年12月份工资计算在里面了，所以工资总额是17900元(1-7月各2200元7×2200＝15400元，8-12月各500元5×500＝2500元，合计就是17900元)。可是明细表中的库存现金余额跟她做的报表不一样了！怎么办？？

答： 2017年12月的工资实际发放了吗？她有可能只是写错摘要了。库存现金的余额跟报表差什么？看起来本来实际就是支付了17900，没有问题。