1、比如说5.12我直接网上银行支付货款。5.20收到发票。做账的时候直接5.20做可以不？5.12付的款要做分录吗？2、每个月月初打上月的银行回执单。这个回执单有什么用？3、普通发票怎么审核？

秋 追问

2018-05-29 10:47

1、那银行回执单有一笔5.12的付款记录，没做分录有影响吗？   
2、银行打印的回执单要做原始凭证附在凭证后面吗？

邹老师 解答

2018-05-29 10:49

1，你可以把5.12日的回单放在5.20的分录后面，作为银行减少的凭证 
2，是的

秋 追问

2018-05-29 10:51

那通常就是月初打了银行回执单后做上月的账吗？

邹老师 解答

2018-05-29 10:51

你好，是的，通常是这样操作的

秋 追问

2018-05-29 10:53

老师。那库存现金支出很多没有费用票。无法做账。目前还差2600多的费用票。怎么办？

邹老师 解答

2018-05-29 11:06

你好，你可以做无票支出，汇算清缴做纳税调整增加处理

秋 追问

2018-05-29 11:07

无票支出怎么做？老师能具体讲下吗？

邹老师 解答

2018-05-29 11:15

借；管理费用等科目  贷；库存现金 
汇算清缴对没有发票的支出做纳税调整增加处理

秋 追问

2018-05-29 18:01

汇算清缴是年报的时候处理下？

邹老师 解答

2018-05-29 18:02

你好，是的，年报的时候对没有发票的金额做调整

秋 追问

2018-05-29 18:03

那管理费用的二级科目随便选可以吗？

邹老师 解答

2018-05-29 18:07

你好，需要根据费用发生确定计入哪个明细的

秋 追问

2018-05-29 18:08

所有无票的费用加起来总计2600多。还要每笔细分吗？

邹老师 解答

2018-05-29 19:10

你好，是的，不同费用需要计入不同明细核算的

秋 追问

2018-05-29 19:11

摘要要写无票收入吗

邹老师 解答

2018-05-29 19:15

你好，可以是报销某某费用 
这个不是收入

秋 追问

2018-05-29 19:38

老师。那现在做无票支出的话审计 查出来是无票的。会不会有影响

邹老师 解答

2018-05-29 19:40

你好，汇算清缴按规定予以纳税调整就是了