有个人跟公司借款100000，从对公账户上取出来的时候做的是支取备用金，现在他把这笔钱还回来，账上该怎么处理

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2018-05-18 09:24

借：其他应收款-个人 100000 贷：银行存款 100000 借：现金 100000 贷：其他应收款-个人 100000

四季追问

2018-05-18 09:29

公司属于筹备期，开支的费用远远大于股东入股的股金，当时做支取备用金的时候我没注意，后来买的东西我都是从这笔钱上下账的，现在他把钱还回来，可是我发现不管是现金还是银行存款，做借款的时候账上的钱都不够了

辜老师解答

2018-05-18 09:33

那应该是有股东借款进来吧，要不然不可能报表出现货币资金是负数

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