老师，请问其他应付款是负数可以吗？

微信用户 追问

2024-09-11 16:34

老师，就是公司贷款出来，然后直接转到法人账户上，之前和法人只用一个其他应付款科目做往来账，所以现在贷款转到法人账户上，做的是借：其他应付款  贷：银行存款  所以造成资产负债表里其他应付款是负数，这样可以吗

刘艳红老师 解答

2024-09-11 16:35

你计入其他应收款吧，这样好些

微信用户 追问

2024-09-11 16:38

老师，我听课上讲，同一个人不要一下是其他应收一下是其他应付，要放在同一个科目里，所以我一直都是放在其他应付款里，才会导致现在其他应付款是负数，这样不对吗？

刘艳红老师 解答

2024-09-11 16:38

如果这个负数大,报表也会出现负数的

微信用户 追问

2024-09-11 16:40

老师，我现在的其他应付款出现了负40多万元，这个需要调整吗？怎么调

刘艳红老师 解答

2024-09-11 16:40

就是调到其他应收款里面,这个是重分类科目

微信用户 追问

2024-09-11 16:42

老师，我这个软件应该不带重分类功能，我看我这个财务报表里的其他应付款是负数？是不是要手动调整啊

刘艳红老师 解答

2024-09-11 16:44

做笔分录就可以了调到其他应收款里面

微信用户 追问

2024-09-11 16:51

老师，必须要调整吗？

刘艳红老师 解答

2024-09-11 16:53

个人建议,要不然报表不好看

微信用户 追问

2024-09-11 16:57

老师，像这种情况，是不是个人往来既要设置其他应收款也要设置其他应付款科目，不能只设置一个往来科目,不然会产生负数？

刘艳红老师 解答

2024-09-11 16:59

是的,这个负数太大了,建议你调下

微信用户 追问

2024-09-12 11:02

老师，请问发工资时，银行回单里的备注栏是写工资还是要写清楚某年某月工资呢？

刘艳红老师 解答

2024-09-12 11:03

这个直接写工资就可以了

微信用户 追问

2024-09-12 11:04

老师，有时候是几个月一起发，备注里也不需要写得很明细对吗？

刘艳红老师 解答

2024-09-12 11:05

不用，直接写工资就可以

微信用户 追问

2024-09-12 13:18

明白了，老师。老师，公司发放过节费，我表格这样做可以吗

刘艳红老师 解答

2024-09-12 13:59

可以的，可以这样做的

微信用户 追问

2024-09-12 14:29

老师，然后再根据这个福利费登记表，在申报9月份个税时合并到每个员要的收入里对吗？比如说员工应发工资为6000元，就要加上这个福利费合计对吗

刘艳红老师 解答

2024-09-12 14:32

这个是发现金还是发什么了？