老师，您好，公司以前用用友，现在换了金蝶近一年多，现才发现用友软件时有两年之间的期末余额与下一年期初余额有相差1万，现在怎样调整，比如2019年某供应商期末余额是借方1920，但2020年年初额是借方余额：11920，这个现在怎样调整

焕然 追问

2024-08-13 18:26

就是不对，相差1万

焕然 追问

2024-08-13 18:28

现在余额是借方多了1万，等于多付了1万，这一万怎样调整呢

廖君老师 解答

2024-08-13 18:29

哦哦，就是应付账上比实际多了10000，但这个我们不用付，转营业外收入还得交所得税
借：应付  10000  贷：其他应付款  -老板  10000
要查清的话，我们肯定还有一个科目余额也不对，要不负债表是平不了的，查清了2个科目调整分录，上面  其他应付款  -老板  不用了

焕然 追问

2024-08-13 18:31

实际是账是平的，只是没多付少付，只是这个应付账款余额在借方多了1万

焕然 追问

2024-08-13 18:34

现在查清了，是用友软件问题，没有承上启下，直接在期初数增了1万应付账款借方

廖君老师 解答

2024-08-13 18:35

哦哦，那他还有一个科目金额也会是错了，一个科目多了，负债表平不了的

焕然 追问

2024-08-13 18:36

意思是这个错了，如果当时负债表对的话肯定会有一个供应商的余额是错的，要 找出来冲账？

廖君老师 解答

2024-08-13 18:41

您好，是的，错了还是平的，那就还有一个科目也错了，现在找不到不管了，就用    其他应付款  -老板   做平，我们欠老板的钱没有风险的