老师，之前代理记账公司做的账，银行明细账跟银行对账单对不上，银行存款账户跟库存现金账户混串了。还有好多科目的余额都不对，这样情况下我怎么接这个账，怎么继续往下做账啊

月月 追问

2024-08-02 15:49

那这个继续做，我的银行存款余额对不上，那查出来会不会是事啊，这个一点点改的怎么改啊，我就一点点做分录借银行存款贷库存现金嘛？

宋生老师 解答

2024-08-02 15:52

你好！是的，建议你这样做。
查的细，肯定是有风险的

月月 追问

2024-08-02 15:56

那这个要是查的细的话。就我一点点改这个账，我会不会有责任啊，会不会查出来给我定个什么责啊

宋生老师 解答

2024-08-02 15:57

你好！这个风险比较小。具体情况，得要税务局认定。

月月 追问

2024-08-02 15:59

还有就是他这个应该有应收账款他没有，我后续银行存款到货款，这个我没法冲啊，我该怎么办啊

宋生老师 解答

2024-08-02 16:03

你好！你如果想改，就得从头改了

你要看下是因为什么导致没有，是不是账上已经当现金收到过了

月月 追问

2024-08-02 16:05

再一个他这个银行存款他的账上余额2万，这银行网银的余额60万，这相差的越大这个，他查出来是不是风险越大啊

月月 追问

2024-08-02 16:06

像这样就像您说的我慢慢调，得怎么调啊，他是银行存款明细账少的他都入现金了，大约多少不会被注意啊

月月 追问

2024-08-02 16:11

对他这个账上银行存款的差异包括应收账款他都当现金收到了入的账。

月月 追问

2024-08-02 16:14

这种情况我怎么办啊老师。如果不改的话我这账有办法按实际的银行流水嘛，我是不是的按他的明细账跟总账的数据往下延续啊，如果按他的数据那银行明细账就会一直很银行对账单对不上啊。

宋生老师 解答

2024-08-02 17:05

您好，你用点现金去慢慢填进去，或者用与老板的往来来调。不要管真实性了

月月 追问

2024-08-02 17:19

这个要是查出来对我有没有影响啊

宋生老师 解答

2024-08-02 17:30

您好，如果涉及税金的话，就看税金大小了。你也可以先跟老板说下，这样风险小一点

月月 追问

2024-08-03 09:54

老师我可以不调他的账嘛，只用银行存款余额我直接按银行对账单余额录入期初数，然后用他报表里的货币资金总额减去银行存款余额剩余的我当现金余额，这样继续往下做账可以嘛？

宋生老师 解答

2024-08-03 10:44

您好，操作可以，这个本身也很难做对了，以后尽量对就好了