老师您好，当时员工垫付的货款 在16年直接做借银行存款 贷应收账款-XX单位 现在客户这笔货款打过来了，然后我们也把这笔退给业务员了，请问退款这笔怎么做账啊？

街角守护 追问

2018-05-03 09:57

老师是这样的，是客户的员工当时垫付的，现在客户把款打给我们公司，我们公司又退还给她们的员工，怎么做账这笔退款？

张艳老师 解答

2018-05-03 10:01

上面就是办理这笔退款的分录

街角守护 追问

2018-05-03 10:05

那老师 我们用其他应付  明细选择单位是么？

街角守护 追问

2018-05-03 10:10

收到款时：借 银行存款 贷 其他应付款-单位（挂的是这家员工的单位）
退款时：   借 其他应付款-单位 贷 银行存款

张艳老师 解答

2018-05-03 10:45

退款时： 借 其他应付款-单位 贷 银行存款，退款时别用银行存款了，用库存现金转给员工就可以了。